SF Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 2191 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2191 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2191 ( HK$3.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2191 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2191?

Mesure clé : Comme 2191 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2191. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2191 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2191?
Ratio PE	29.5x
Les revenus	HK$83.44m
Capitalisation boursière	HK$2.46b

2191 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.8x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2191 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2191 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.8x
1426 Spring Real Estate Investment Trust	44.8x	n/a	HK$2.8b
2183 Sansheng Holdings (Group)	2.8x	n/a	HK$2.0b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	19.7x	25.9%	HK$3.1b
1881 Regal Real Estate Investment Trust	11.8x	-68.4%	HK$1.7b
2191 SF Real Estate Investment Trust	29.5x	54.4%	HK$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2191 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2191 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2191 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrial REITs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2191 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2191 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	29.5x
Juste PE Ratio	33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2191 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust

HK$1.4b

China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).

1503

HK$1.22

0.8%

-11.6%

Sunlight Real Estate Investment Trust

HK$3.1b

Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").

435

HK$1.83

-2.7%

-9.9%

Hui Xian Real Estate Investment Trust

CN¥3.6b

Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).

87001

CN¥0.55

-37.5%