Greentown Service Group (SZSC:2869) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2869 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2869 ( HK$3.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2869 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2869?

Mesure clé : Comme 2869 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2869. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2869 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2869?
Ratio PE	16.3x
Les revenus	CN¥694.67m
Capitalisation boursière	CN¥11.32b

2869 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2869 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2869 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.5x
6049 Poly Property Services	11x	10.3%	HK$17.1b
10 Hang Lung Group	6.8x	n/a	HK$13.5b
6666 Evergrande Property Services Group	6.5x	n/a	HK$8.8b
2602 Onewo	13.6x	13.6%	HK$25.2b
2869 Greentown Service Group	16.3x	13.8%	HK$12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2869 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$227.50m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$123.75m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2869 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2869 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.3x
Juste PE Ratio	9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2869 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$3.84	HK$4.59 +19.4%	18.1%	HK$6.14	HK$3.19	n/a	17
Nov ’25	HK$4.17	HK$4.62 +10.9%	18.4%	HK$6.20	HK$3.23	n/a	17
Oct ’25	HK$4.67	HK$4.45 -4.8%	19.1%	HK$6.29	HK$3.07	n/a	18
Sep ’25	HK$3.63	HK$4.33 +19.2%	18.4%	HK$6.24	HK$3.05	n/a	19
Aug ’25	HK$3.39	HK$3.89 +14.7%	18.9%	HK$6.11	HK$2.84	n/a	18
Jul ’25	HK$3.37	HK$3.73 +10.7%	13.1%	HK$4.60	HK$2.83	n/a	17
Jun ’25	HK$3.80	HK$3.74 -1.5%	12.9%	HK$4.60	HK$2.82	n/a	17
May ’25	HK$3.59	HK$3.63 +1.0%	12.1%	HK$4.37	HK$2.82	n/a	16
Apr ’25	HK$2.99	HK$3.74 +25.0%	19.0%	HK$5.95	HK$2.82	n/a	17
Mar ’25	HK$2.80	HK$4.21 +50.4%	20.5%	HK$5.97	HK$2.83	n/a	18
Feb ’25	HK$2.40	HK$4.46 +85.7%	19.6%	HK$5.97	HK$3.18	n/a	19
Jan ’25	HK$2.91	HK$4.78 +64.4%	18.1%	HK$6.14	HK$3.48	n/a	19
Dec ’24	HK$3.00	HK$4.75 +58.3%	17.3%	HK$6.06	HK$3.38	n/a	18
Nov ’24	HK$3.15	HK$4.75 +50.8%	17.3%	HK$6.06	HK$3.38	HK$4.17	18
Oct ’24	HK$3.52	HK$4.87 +38.4%	16.8%	HK$6.08	HK$3.39	HK$4.67	19
Sep ’24	HK$3.66	HK$5.07 +38.4%	14.5%	HK$6.13	HK$3.42	HK$3.63	18
Aug ’24	HK$4.02	HK$5.38 +33.9%	15.7%	HK$7.08	HK$4.00	HK$3.39	19
Jul ’24	HK$3.75	HK$5.46 +45.6%	13.1%	HK$6.85	HK$4.15	HK$3.37	19
Jun ’24	HK$4.04	HK$5.65 +39.9%	13.0%	HK$7.12	HK$4.31	HK$3.80	19
May ’24	HK$4.81	HK$5.65 +17.5%	13.0%	HK$7.12	HK$4.31	HK$3.59	19
Apr ’24	HK$4.96	HK$5.66 +14.2%	13.2%	HK$7.12	HK$4.31	HK$2.99	19
Mar ’24	HK$5.59	HK$6.97 +24.8%	22.3%	HK$10.47	HK$4.74	HK$2.80	17
Feb ’24	HK$5.86	HK$7.32 +25.0%	22.8%	HK$10.67	HK$4.83	HK$2.40	17
Jan ’24	HK$5.18	HK$7.52 +45.2%	23.3%	HK$10.46	HK$4.74	HK$2.91	16
Dec ’23	HK$5.24	HK$7.43 +41.8%	20.7%	HK$10.18	HK$4.56	HK$3.00	17
Nov ’23	HK$3.53	HK$7.53 +113.4%	20.9%	HK$10.12	HK$4.53	HK$3.15	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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