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SRE Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
SRE Group possède un total de capitaux propres de CN¥4.4B et une dette totale de CN¥4.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥14.2B et de CN¥9.8B. L'EBIT de SRE Group est CN¥234.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥72.2M.
Informations clés
96.2%
Ratio d'endettement
CN¥4.24b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1x |
Argent liquide | CN¥72.24m |
Fonds propres | CN¥4.40b |
Total du passif | CN¥9.75b |
Total des actifs | CN¥14.15b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1207 ( CN¥5.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥4.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1207 ( CN¥5.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥5.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1207 ( 94.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1207 a été réduit de 123% à 96.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1207 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1207 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).