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Grand Pharmaceutical Group Évaluation
Le site 512 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 512 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 512 ( HK$4.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 512 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 512?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 512? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$16.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 512 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 1.7% | HK$17.0b |
2005 SSY Group | 8.8x | 10.4% | HK$11.6b |
2186 Luye Pharma Group | 14.5x | 21.3% | HK$12.0b |
867 China Medical System Holdings | 13.1x | 21.4% | HK$19.6b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 7.1x | 2.3% | HK$16.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 512 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 512 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 512 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 512 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 512 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$4.69 | HK$6.50 +38.6% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.50 +47.4% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$4.40 | HK$6.50 +47.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$4.21 | HK$7.94 +88.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$4.20 | HK$7.94 +89.0% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$4.06 | HK$7.94 +95.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.41 | 2 |
Aug ’24 | HK$4.38 | HK$7.94 +81.3% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.40 | 2 |
Jul ’24 | HK$4.42 | HK$7.94 +79.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.