Tencent Holdings Évaluation
Le site 700 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 700 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 700 ( HK$406.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$798.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 700 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 700?
Mesure clé : Comme 700 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 700? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Les revenus | CN¥169.77b |
| Capitalisation boursière | CN¥3.47t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 700 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.6x | ||
1024 Kuaishou Technology | 14.9x | 18.7% | HK$222.4b |
1357 Meitu | 27.6x | 31.1% | HK$13.5b |
9999 NetEase | 14.7x | 9.1% | HK$435.4b |
META Meta Platforms | 25.2x | 10.9% | US$1.4t |
700 Tencent Holdings | 20.4x | 11.3% | HK$3.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 700 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 700 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Interactive Media and Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 700 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Interactive Media and Services ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 700 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.4x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 700 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$406.20 | HK$511.64 +26.0% | 12.2% | HK$702.34 | HK$314.26 | n/a | 47 |
| Nov ’25 | HK$419.20 | HK$502.43 +19.9% | 12.9% | HK$702.71 | HK$317.02 | n/a | 47 |
| Oct ’25 | HK$444.60 | HK$479.90 +7.9% | 10.9% | HK$708.81 | HK$321.54 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | HK$382.00 | HK$477.31 +24.9% | 11.0% | HK$708.74 | HK$318.91 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | HK$365.60 | HK$467.84 +28.0% | 12.8% | HK$709.02 | HK$304.97 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | HK$372.40 | HK$460.22 +23.6% | 12.8% | HK$703.27 | HK$302.82 | n/a | 47 |
| Jun ’25 | HK$359.80 | HK$458.95 +27.6% | 12.6% | HK$702.91 | HK$304.33 | n/a | 48 |
| May ’25 | HK$347.20 | HK$418.43 +20.5% | 14.8% | HK$702.52 | HK$287.61 | n/a | 48 |
| Apr ’25 | HK$303.80 | HK$421.46 +38.7% | 15.4% | HK$701.34 | HK$288.10 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | HK$277.40 | HK$432.45 +55.9% | 14.4% | HK$698.83 | HK$290.13 | n/a | 48 |
| Feb ’25 | HK$271.60 | HK$434.86 +60.1% | 14.4% | HK$699.56 | HK$290.43 | n/a | 48 |
| Jan ’25 | HK$293.60 | HK$449.85 +53.2% | 13.4% | HK$706.77 | HK$293.42 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | HK$319.00 | HK$451.41 +41.5% | 13.1% | HK$711.65 | HK$290.53 | n/a | 49 |
| Nov ’24 | HK$287.00 | HK$441.50 +53.8% | 13.2% | HK$700.41 | HK$289.99 | HK$419.20 | 49 |
| Oct ’24 | HK$306.20 | HK$443.96 +45.0% | 13.2% | HK$702.74 | HK$287.85 | HK$444.60 | 49 |
| Sep ’24 | HK$325.00 | HK$446.08 +37.3% | 13.2% | HK$708.56 | HK$290.08 | HK$382.00 | 50 |
| Aug ’24 | HK$354.00 | HK$442.85 +25.1% | 13.3% | HK$703.36 | HK$279.39 | HK$365.60 | 50 |
| Jul ’24 | HK$331.60 | HK$439.31 +32.5% | 13.3% | HK$687.15 | HK$278.11 | HK$372.40 | 50 |
| Jun ’24 | HK$315.40 | HK$445.37 +41.2% | 13.4% | HK$700.55 | HK$283.54 | HK$359.80 | 50 |
| May ’24 | HK$344.40 | HK$446.66 +29.7% | 14.3% | HK$694.38 | HK$248.77 | HK$347.20 | 50 |
| Apr ’24 | HK$385.80 | HK$444.28 +15.2% | 14.8% | HK$699.01 | HK$250.01 | HK$303.80 | 50 |
| Mar ’24 | HK$368.80 | HK$425.67 +15.4% | 16.5% | HK$689.97 | HK$245.47 | HK$277.40 | 49 |
| Feb ’24 | HK$385.00 | HK$425.48 +10.5% | 16.7% | HK$705.01 | HK$235.63 | HK$271.60 | 49 |
| Jan ’24 | HK$334.00 | HK$404.53 +21.1% | 19.3% | HK$749.57 | HK$229.72 | HK$293.60 | 50 |
| Dec ’23 | HK$294.40 | HK$396.09 +34.5% | 18.6% | HK$708.01 | HK$224.20 | HK$319.00 | 52 |
| Nov ’23 | HK$227.40 | HK$391.54 +72.2% | 18.9% | HK$691.80 | HK$231.51 | HK$287.00 | 51 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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