Orange Tour Cultural Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Orange Tour Cultural Holding possède un total de capitaux propres de CN¥88.1M et une dette totale de CN¥12.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥111.2M et de CN¥23.1M. L'EBIT de Orange Tour Cultural Holding est CN¥4.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -102.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥100.5M.
Informations clés
13.8%
Ratio d'endettement
CN¥12.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -102.5x |
| Argent liquide | CN¥100.50m |
| Fonds propres | CN¥88.06m |
| Total du passif | CN¥23.12m |
| Total des actifs | CN¥111.18m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8627 ( CN¥110.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥23.1M ).
Passif à long terme: 8627 n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 8627 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8627 est passé de 0.08% à 13.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8627 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.5% ).
Couverture des intérêts: 8627 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.