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CMOC Group Évaluation
Le site 3993 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3993 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3993 ( HK$6.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3993 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3993?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3993? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥166.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3993 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
1208 MMG | 45.6x | 64.7% | HK$31.5b |
2245 Lygend Resources & Technology | 6.9x | n/a | HK$9.9b |
3939 Wanguo Gold Group | 15.6x | n/a | HK$7.7b |
1378 China Hongqiao Group | 5.6x | 3.8% | HK$112.9b |
3993 CMOC Group | 10.6x | 8.0% | HK$185.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3993 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3993 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3993 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3993 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3993 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$7.16 | HK$8.75 +22.1% | 13.5% | HK$11.44 | HK$6.63 | n/a | 13 |
Sep ’25 | HK$6.36 | HK$9.08 +42.8% | 13.4% | HK$11.40 | HK$6.63 | n/a | 13 |
Aug ’25 | HK$6.34 | HK$9.20 +45.1% | 10.6% | HK$11.15 | HK$7.97 | n/a | 12 |
Jul ’25 | HK$7.14 | HK$9.16 +28.3% | 11.1% | HK$11.15 | HK$7.96 | n/a | 11 |
Jun ’25 | HK$7.21 | HK$9.26 +28.5% | 14.6% | HK$11.34 | HK$6.99 | n/a | 11 |
May ’25 | HK$7.42 | HK$8.48 +14.2% | 13.2% | HK$11.20 | HK$6.99 | n/a | 10 |
Apr ’25 | HK$6.65 | HK$7.19 +8.1% | 14.6% | HK$9.31 | HK$5.52 | n/a | 12 |
Mar ’25 | HK$5.00 | HK$6.01 +20.2% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.01 +39.8% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
Jan ’25 | HK$4.27 | HK$6.30 +47.5% | 9.8% | HK$7.66 | HK$5.41 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$4.44 | HK$6.33 +42.5% | 10.6% | HK$7.61 | HK$5.34 | n/a | 11 |
Nov ’24 | HK$4.55 | HK$6.36 +39.9% | 12.3% | HK$8.11 | HK$5.26 | n/a | 11 |
Oct ’24 | HK$5.03 | HK$6.71 +33.4% | 17.1% | HK$8.76 | HK$5.27 | n/a | 11 |
Sep ’24 | HK$4.69 | HK$6.17 +31.5% | 23.7% | HK$8.83 | HK$2.97 | HK$6.36 | 12 |
Aug ’24 | HK$5.23 | HK$6.10 +16.7% | 24.4% | HK$8.82 | HK$2.99 | HK$6.34 | 12 |
Jul ’24 | HK$4.10 | HK$5.79 +41.2% | 24.6% | HK$8.48 | HK$3.00 | HK$7.14 | 11 |
Jun ’24 | HK$4.14 | HK$5.63 +36.0% | 30.3% | HK$8.64 | HK$2.53 | HK$7.21 | 12 |
May ’24 | HK$4.79 | HK$5.75 +20.0% | 31.4% | HK$8.83 | HK$2.58 | HK$7.42 | 11 |
Apr ’24 | HK$4.75 | HK$5.12 +7.8% | 30.1% | HK$8.84 | HK$2.66 | HK$6.65 | 12 |
Mar ’24 | HK$4.64 | HK$5.18 +11.6% | 27.7% | HK$7.64 | HK$2.65 | HK$5.00 | 12 |
Feb ’24 | HK$4.76 | HK$5.10 +7.2% | 28.5% | HK$7.80 | HK$2.70 | HK$4.30 | 12 |
Jan ’24 | HK$3.60 | HK$4.69 +30.3% | 35.2% | HK$8.05 | HK$2.61 | HK$4.27 | 13 |
Dec ’23 | HK$3.63 | HK$4.57 +25.9% | 35.3% | HK$7.86 | HK$2.46 | HK$4.44 | 13 |
Nov ’23 | HK$2.69 | HK$4.54 +68.7% | 35.5% | HK$7.80 | HK$2.44 | HK$4.55 | 13 |
Oct ’23 | HK$3.07 | HK$5.22 +69.9% | 31.0% | HK$8.36 | HK$2.54 | HK$5.03 | 13 |
Sep ’23 | HK$3.48 | HK$5.32 +52.8% | 30.3% | HK$8.45 | HK$2.56 | HK$4.69 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.