Zhaojin Mining Industry Évaluation
Le site 1818 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1818 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1818 ( HK$11.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1818 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1818?
Mesure clé : Comme 1818 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1818? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | CN¥1.20b |
| Capitalisation boursière | CN¥35.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1818 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
2899 Zijin Mining Group | 12.5x | 16.4% | HK$431.5b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.2x | n/a | HK$3.6b |
2489 Persistence Resources Group | 18.4x | n/a | HK$1.7b |
340 Tongguan Gold Group | 15.6x | n/a | HK$2.0b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 29.4x | 34.7% | HK$38.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1818 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1818 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.8x | n/a | US$31.94m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1818 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1818 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1818 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$11.16 | HK$16.15 +44.7% | 10.3% | HK$18.86 | HK$13.78 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$13.42 | HK$16.43 +22.5% | 10.2% | HK$19.19 | HK$13.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.78 | HK$16.77 +21.7% | 11.1% | HK$19.42 | HK$14.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$16.35 +27.5% | 11.0% | HK$19.24 | HK$14.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$14.24 | HK$15.71 +10.4% | 12.1% | HK$18.90 | HK$13.78 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$14.81 +13.1% | 6.3% | HK$16.10 | HK$13.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$13.76 | HK$14.54 +5.7% | 6.4% | HK$15.96 | HK$13.63 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$12.80 | HK$14.10 +10.2% | 5.5% | HK$15.78 | HK$12.99 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.62 | HK$13.58 +27.9% | 11.5% | HK$17.42 | HK$12.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$13.49 +57.6% | 12.9% | HK$17.53 | HK$11.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$7.35 | HK$13.87 +88.7% | 13.2% | HK$17.59 | HK$11.42 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$9.71 | HK$13.74 +41.5% | 13.4% | HK$17.60 | HK$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.99 | HK$13.60 +36.2% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.51 | HK$13.60 +43.0% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$13.42 | 9 |
| Oct ’24 | HK$10.92 | HK$13.73 +25.7% | 12.7% | HK$17.25 | HK$10.94 | HK$13.78 | 8 |
| Sep ’24 | HK$11.08 | HK$13.63 +23.0% | 12.1% | HK$17.39 | HK$11.03 | HK$12.82 | 9 |
| Aug ’24 | HK$11.24 | HK$13.41 +19.3% | 13.3% | HK$17.48 | HK$11.47 | HK$14.24 | 8 |
| Jul ’24 | HK$9.78 | HK$13.27 +35.7% | 14.5% | HK$17.55 | HK$11.21 | HK$13.10 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.40 | HK$12.73 +11.6% | 23.4% | HK$17.79 | HK$7.47 | HK$13.76 | 7 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$12.15 -2.7% | 19.3% | HK$15.05 | HK$7.65 | HK$12.80 | 6 |
| Apr ’24 | HK$11.92 | HK$9.78 -18.0% | 16.7% | HK$12.02 | HK$7.70 | HK$10.62 | 6 |
| Mar ’24 | HK$8.46 | HK$8.78 +3.8% | 14.0% | HK$10.24 | HK$7.07 | HK$8.56 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.24 | HK$8.75 -5.3% | 13.3% | HK$10.12 | HK$6.99 | HK$7.35 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.68 | HK$8.29 -4.5% | 15.9% | HK$10.04 | HK$6.79 | HK$9.71 | 6 |
| Dec ’23 | HK$8.89 | HK$7.66 -13.9% | 15.3% | HK$9.80 | HK$6.58 | HK$9.99 | 5 |
| Nov ’23 | HK$6.64 | HK$7.82 +17.8% | 19.2% | HK$11.02 | HK$6.51 | HK$9.51 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Nonferrous Mining
HK$19.9b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.10
7D
-5.4%
1Y
5.8%
Jiangxi Copper
HK$64.5b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.34
7D
-4.6%
1Y
11.4%
China Hongqiao Group
HK$112.0b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.42
7D
-7.0%
1Y
79.3%