China Hongqiao Group Limited

SHSC:1378 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$110.9b

China Hongqiao Group Évaluation

Le site 1378 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1378 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1378 ( HK$11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$28.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1378 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1378?

Mesure clé : Comme 1378 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1378. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1378 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1378?
Ratio PE5.7x
Les revenusCN¥18.16b
Capitalisation boursièreCN¥103.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1378 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1378 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
2600 Aluminum Corporation of China
7.4x10.2%HK$126.4b
486 United Company RUSAL International
14.5x100.1%HK$46.1b
98 Xingfa Aluminium Holdings
3xn/aHK$2.9b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$159.0b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.4%HK$110.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1378 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1378 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1378 5.7xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1378 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1378 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1378 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1378 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1378 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$11.70
HK$14.65
+25.2%
16.3%HK$19.03HK$9.81n/a13
Nov ’25HK$12.98
HK$14.35
+10.6%
14.7%HK$19.33HK$9.47n/a13
Oct ’25HK$12.96
HK$14.02
+8.2%
14.9%HK$19.60HK$9.60n/a13
Sep ’25HK$10.70
HK$13.71
+28.1%
14.6%HK$18.04HK$9.71n/a14
Aug ’25HK$9.90
HK$13.17
+33.0%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jul ’25HK$11.82
HK$13.17
+11.4%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jun ’25HK$12.90
HK$12.24
-5.1%
18.8%HK$15.10HK$7.56n/a10
May ’25HK$10.90
HK$11.25
+3.2%
17.5%HK$14.66HK$7.58n/a11
Apr ’25HK$8.80
HK$9.66
+9.8%
21.8%HK$14.39HK$5.91n/a11
Mar ’25HK$6.24
HK$9.33
+49.4%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Feb ’25HK$5.70
HK$9.33
+63.6%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Jan ’25HK$6.39
HK$9.62
+50.6%
21.4%HK$14.60HK$6.87n/a10
Dec ’24HK$6.13
HK$9.75
+59.1%
21.3%HK$14.54HK$6.84n/a10
Nov ’24HK$7.32
HK$9.44
+28.9%
23.5%HK$14.21HK$6.26HK$12.989
Oct ’24HK$7.67
HK$9.35
+21.9%
24.6%HK$14.22HK$6.27HK$12.968
Sep ’24HK$7.82
HK$9.59
+22.6%
25.9%HK$14.29HK$6.29HK$10.708
Aug ’24HK$7.52
HK$9.66
+28.4%
26.3%HK$13.85HK$5.84HK$9.908
Jul ’24HK$6.36
HK$9.66
+51.9%
25.7%HK$13.72HK$5.79HK$11.828
Jun ’24HK$5.67
HK$10.27
+81.1%
26.6%HK$14.00HK$5.91HK$12.908
May ’24HK$7.69
HK$11.70
+52.2%
17.1%HK$14.39HK$8.34HK$10.908
Apr ’24HK$7.52
HK$11.49
+52.8%
20.0%HK$14.52HK$8.40HK$8.808
Mar ’24HK$8.88
HK$11.70
+31.7%
18.3%HK$14.69HK$8.50HK$6.249
Feb ’24HK$9.30
HK$11.76
+26.4%
18.7%HK$14.66HK$8.49HK$5.709
Jan ’24HK$7.37
HK$10.40
+41.0%
29.5%HK$14.10HK$5.77HK$6.398
Dec ’23HK$7.30
HK$10.01
+37.1%
29.1%HK$13.21HK$5.60HK$6.138
Nov ’23HK$6.08
HK$10.45
+71.8%
25.2%HK$13.14HK$5.80HK$7.328

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aluminum Corporation of China

HK$126.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

7D

-3.7%

1Y

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

7D

-4.0%

1Y

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.3b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

7D

-3.4%

1Y

13.3%