ZhongAn Online P & C Insurance Évaluation
Le site 6060 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6060 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6060 ( HK$12.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6060 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6060?
Mesure clé : Comme 6060 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6060? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | CN¥3.91b |
| Capitalisation boursière | CN¥17.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.1x |
| Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6060 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
662 Asia Financial Holdings | 8.6x | n/a | HK$3.5b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 17.0% | HK$32.1b |
1508 China Reinsurance (Group) | 3.5x | -8.1% | HK$36.1b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4.4x | -53.5% | HK$18.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6060 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6060 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6060 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6060 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | 2.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6060 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$12.22 | HK$15.76 +29.0% | 20.1% | HK$21.85 | HK$11.96 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$13.78 | HK$16.00 +16.1% | 20.0% | HK$22.19 | HK$12.15 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$15.86 | HK$15.93 +0.4% | 18.3% | HK$22.47 | HK$12.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$10.14 | HK$19.25 +89.8% | 25.2% | HK$29.17 | HK$13.06 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$13.28 | HK$21.70 +63.4% | 23.4% | HK$31.48 | HK$13.06 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$21.09 +55.3% | 21.4% | HK$28.87 | HK$13.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$13.30 | HK$21.84 +64.2% | 22.2% | HK$29.35 | HK$13.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$13.26 | HK$21.84 +64.7% | 22.2% | HK$29.35 | HK$13.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$12.50 | HK$24.45 +95.6% | 25.5% | HK$34.20 | HK$13.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.38 | HK$28.62 +131.2% | 14.7% | HK$35.82 | HK$19.51 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$29.51 +141.9% | 15.0% | HK$36.30 | HK$19.65 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$17.84 | HK$30.43 +70.6% | 11.9% | HK$36.25 | HK$23.96 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$19.84 | HK$30.56 +54.0% | 11.8% | HK$36.38 | HK$24.04 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$21.60 | HK$29.94 +38.6% | 11.9% | HK$35.46 | HK$23.44 | HK$13.78 | 16 |
| Oct ’24 | HK$23.10 | HK$30.19 +30.7% | 10.5% | HK$35.56 | HK$24.16 | HK$15.86 | 17 |
| Sep ’24 | HK$23.30 | HK$29.98 +28.7% | 11.4% | HK$35.82 | HK$24.10 | HK$10.14 | 18 |
| Aug ’24 | HK$24.20 | HK$30.71 +26.9% | 17.9% | HK$45.03 | HK$23.08 | HK$13.28 | 19 |
| Jul ’24 | HK$21.30 | HK$30.47 +43.0% | 18.4% | HK$45.21 | HK$22.94 | HK$13.58 | 18 |
| Jun ’24 | HK$21.30 | HK$30.66 +44.0% | 18.5% | HK$45.70 | HK$23.19 | HK$13.30 | 18 |
| May ’24 | HK$24.30 | HK$31.60 +30.0% | 19.0% | HK$47.32 | HK$24.01 | HK$13.26 | 17 |
| Apr ’24 | HK$24.75 | HK$31.48 +27.2% | 19.3% | HK$47.28 | HK$23.99 | HK$12.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$24.25 | HK$31.00 +27.8% | 20.4% | HK$47.23 | HK$20.84 | HK$12.38 | 21 |
| Feb ’24 | HK$26.45 | HK$31.81 +20.3% | 18.9% | HK$47.41 | HK$21.28 | HK$12.20 | 21 |
| Jan ’24 | HK$21.50 | HK$30.96 +44.0% | 20.4% | HK$46.15 | HK$20.71 | HK$17.84 | 20 |
| Dec ’23 | HK$20.95 | HK$29.98 +43.1% | 20.7% | HK$44.52 | HK$19.98 | HK$19.84 | 19 |
| Nov ’23 | HK$16.10 | HK$29.60 +83.9% | 21.0% | HK$44.16 | HK$20.01 | HK$21.60 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
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16.1%
Sunshine Insurance Group
HK$32.1b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.79
7D
-2.1%
1Y
-33.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%