Sinopharm Group Co. Ltd.

SHSC:1099 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$64.3b

Sinopharm Group Évaluation

Le site 1099 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1099 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1099 ( HK$20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$55.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1099 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1099?

Mesure clé : Comme 1099 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1099. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1099 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1099?
Ratio PE6.9x
Les revenusCN¥8.65b
Capitalisation boursièreCN¥59.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1099 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1099 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
7.8x-0.4%HK$46.4b
1931 IVD Medical Holding
10.7xn/aHK$3.0b
3390 Tycoon Group Holdings
12.2xn/aHK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding
14xn/aHK$2.5b
1099 Sinopharm Group
6.9x4.5%HK$64.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1099 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1099 6.9xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1099 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1099 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1099 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1099 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1099 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$20.60
HK$23.33
+13.2%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Nov ’25HK$19.58
HK$23.33
+19.1%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Oct ’25HK$20.80
HK$24.35
+17.1%
17.1%HK$30.69HK$15.07n/a16
Sep ’25HK$18.18
HK$24.41
+34.3%
15.3%HK$30.44HK$17.05n/a16
Aug ’25HK$18.44
HK$26.35
+42.9%
10.8%HK$30.33HK$21.05n/a16
Jul ’25HK$20.75
HK$26.44
+27.4%
11.5%HK$32.19HK$21.04n/a16
Jun ’25HK$21.20
HK$26.59
+25.4%
10.8%HK$32.36HK$21.15n/a16
May ’25HK$19.84
HK$26.58
+34.0%
10.8%HK$32.37HK$21.15n/a16
Apr ’25HK$20.05
HK$27.16
+35.5%
10.0%HK$32.22HK$21.81n/a16
Mar ’25HK$22.60
HK$27.70
+22.6%
12.9%HK$33.84HK$20.56n/a15
Feb ’25HK$20.60
HK$27.59
+33.9%
12.9%HK$33.94HK$20.96n/a14
Jan ’25HK$20.45
HK$27.37
+33.8%
15.0%HK$34.07HK$19.14n/a14
Dec ’24HK$19.18
HK$27.81
+45.0%
17.5%HK$37.25HK$18.84n/a14
Nov ’24HK$18.92
HK$27.65
+46.2%
18.1%HK$36.97HK$18.69HK$19.5813
Oct ’24HK$22.70
HK$28.64
+26.2%
16.3%HK$37.07HK$20.58HK$20.8015
Sep ’24HK$22.75
HK$28.96
+27.3%
15.9%HK$37.38HK$20.75HK$18.1815
Aug ’24HK$24.90
HK$28.88
+16.0%
17.5%HK$36.18HK$18.05HK$18.4416
Jul ’24HK$24.50
HK$28.47
+16.2%
18.2%HK$35.88HK$17.99HK$20.7516
Jun ’24HK$25.60
HK$28.60
+11.7%
18.2%HK$36.43HK$18.27HK$21.2016
May ’24HK$27.75
HK$28.17
+1.5%
17.7%HK$37.37HK$18.83HK$19.8415
Apr ’24HK$23.75
HK$26.90
+13.3%
13.2%HK$31.10HK$18.94HK$20.0515
Mar ’24HK$21.30
HK$23.12
+8.6%
20.7%HK$30.71HK$12.52HK$22.6015
Feb ’24HK$19.74
HK$23.45
+18.8%
20.9%HK$31.38HK$12.79HK$20.6015
Jan ’24HK$19.84
HK$23.42
+18.0%
20.2%HK$30.77HK$12.55HK$20.4516
Dec ’23HK$18.32
HK$22.43
+22.4%
20.7%HK$29.69HK$12.11HK$19.1815
Nov ’23HK$15.24
HK$22.25
+46.0%
20.6%HK$29.45HK$12.01HK$18.9215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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