Beijing Airdoc Technology Évaluation
Le site 2251 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2251 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2251 ( HK$11.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2251 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2251?
Mesure clé : Comme 2251 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2251? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.1x |
| Vente | CN¥215.17m |
| Capitalisation boursière | CN¥1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2251 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
2361 Sinohealth Holdings | 4.3x | 11.7% | HK$1.9b |
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings | 1.3x | n/a | HK$681.9m |
2415 MedSci Healthcare Holdings | 1.4x | n/a | HK$455.5m |
2192 Medlive Technology | 13x | 16.2% | HK$6.7b |
2251 Beijing Airdoc Technology | 5.1x | 37.5% | HK$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2251 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2251 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 2251 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare Services ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2251 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | 4.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2251 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$11.46 | HK$16.81 +46.7% | 23.2% | HK$20.71 | HK$12.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$11.52 | HK$17.02 +47.8% | 24.0% | HK$21.10 | HK$12.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$10.44 | HK$17.02 +63.1% | 24.0% | HK$21.10 | HK$12.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$11.30 | HK$20.17 +78.5% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$12.96 | HK$20.17 +55.6% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$14.30 | HK$20.17 +41.0% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$15.00 | HK$20.26 +35.1% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$16.22 | HK$20.26 +24.9% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$16.48 | HK$20.26 +22.9% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$13.88 | HK$13.82 -0.4% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$13.82 +13.3% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.10 | HK$13.82 +14.2% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$11.96 | HK$16.02 +34.0% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$12.88 | HK$16.02 +24.4% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$11.52 | 3 |
| Oct ’24 | HK$12.22 | HK$16.02 +31.1% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$10.44 | 3 |
| Sep ’24 | HK$10.98 | HK$16.02 +45.9% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$11.30 | 3 |
| Aug ’24 | HK$10.02 | HK$21.85 +118.1% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$12.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.68 | HK$21.85 +104.6% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$14.30 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$21.85 +123.0% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$15.00 | 3 |
| May ’24 | HK$14.02 | HK$24.63 +75.7% | 10.8% | HK$27.29 | HK$21.98 | HK$16.22 | 2 |
| Apr ’24 | HK$15.68 | HK$28.76 +83.4% | 21.5% | HK$36.93 | HK$22.02 | HK$16.48 | 3 |
| Mar ’24 | HK$17.08 | HK$33.72 +97.5% | 22.3% | HK$40.43 | HK$23.23 | HK$13.88 | 3 |
| Feb ’24 | HK$15.40 | HK$31.93 +107.3% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$12.20 | 3 |
| Jan ’24 | HK$14.16 | HK$31.93 +125.5% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$12.10 | 3 |
| Dec ’23 | HK$15.28 | HK$31.93 +109.0% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$11.96 | 3 |
| Nov ’23 | HK$10.98 | HK$37.42 +240.8% | 28.0% | HK$51.30 | HK$22.12 | HK$12.88 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.55
7D
1.5%
1Y
3.1%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.17
7D
2.5%
1Y
-47.8%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.01
7D
-4.5%
1Y
-54.8%