Dekon Food and Agriculture Group Évaluation
Le site 2419 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2419 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2419 ( HK$37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$166.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2419 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2419?
Mesure clé : Comme 2419 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2419? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | CN¥2.17b |
| Capitalisation boursière | CN¥13.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2419 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
1579 Yihai International Holding | 15.6x | 10.9% | HK$13.4b |
345 Vitasoy International Holdings | 97.3x | 27.6% | HK$11.3b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
142 First Pacific | 5.8x | 20.9% | HK$19.7b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2419 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2419 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2419 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2419 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2419 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$37.00 | HK$64.64 +74.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$38.00 | HK$64.64 +70.1% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$47.65 | HK$64.64 +35.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$64.61 0% | 2.2% | HK$66.01 | HK$63.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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