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COFCO Joycome Foods Évaluation
Le site 1610 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1610 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1610 ( HK$1.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1610 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1610?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1610? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.8x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1610 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30x | ||
345 Vitasoy International Holdings | 49.6x | 27.6% | HK$5.8b |
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 37.5x | 23.8% | HK$6.5b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.6x | n/a | HK$8.2b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 21.1x | 39.2% | HK$6.5b |
1610 COFCO Joycome Foods | 11.1x | -22.8% | HK$7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1610 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1610 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.1x |
Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1610 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$1.57 | HK$1.80 +14.8% | 8.9% | HK$2.06 | HK$1.61 | n/a | 4 |
Sep ’25 | HK$1.51 | HK$2.01 +32.9% | 18.3% | HK$2.49 | HK$1.60 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$1.55 | HK$2.23 +43.8% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$1.66 | HK$2.23 +34.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$1.91 | HK$2.23 +16.7% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$1.66 | HK$2.29 +38.1% | 12.9% | HK$2.52 | HK$1.71 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$1.54 | HK$2.51 +63.0% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$1.52 | HK$2.51 +65.1% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$1.88 | HK$2.47 +31.5% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$1.83 | HK$2.47 +35.1% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$1.81 | HK$2.44 +34.7% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.44 +40.9% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$1.82 | HK$2.49 +36.6% | 14.5% | HK$3.11 | HK$1.90 | HK$1.51 | 6 |
Aug ’24 | HK$2.11 | HK$2.57 +21.7% | 12.4% | HK$3.05 | HK$2.10 | HK$1.55 | 5 |
Jul ’24 | HK$1.88 | HK$2.54 +35.3% | 10.7% | HK$2.89 | HK$2.10 | HK$1.66 | 5 |
Jun ’24 | HK$1.84 | HK$2.72 +48.1% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.91 | 7 |
May ’24 | HK$2.02 | HK$2.72 +34.9% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.78 | 7 |
Apr ’24 | HK$2.07 | HK$3.09 +49.5% | 23.7% | HK$4.61 | HK$2.21 | HK$1.66 | 7 |
Mar ’24 | HK$2.39 | HK$3.45 +44.3% | 19.0% | HK$4.58 | HK$2.55 | HK$1.54 | 7 |
Feb ’24 | HK$2.56 | HK$3.62 +41.3% | 16.5% | HK$4.67 | HK$2.60 | HK$1.52 | 7 |
Jan ’24 | HK$2.23 | HK$3.50 +56.8% | 19.5% | HK$4.50 | HK$2.24 | HK$1.88 | 6 |
Dec ’23 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 19.5% | HK$4.35 | HK$2.20 | HK$1.83 | 6 |
Nov ’23 | HK$1.77 | HK$3.62 +104.5% | 19.6% | HK$4.39 | HK$2.20 | HK$1.81 | 7 |
Oct ’23 | HK$2.11 | HK$3.91 +85.4% | 11.8% | HK$4.55 | HK$3.22 | HK$1.73 | 7 |
Sep ’23 | HK$2.92 | HK$3.91 +34.1% | 11.6% | HK$4.56 | HK$3.22 | HK$1.82 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.