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Kinetic Development Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kinetic Development Group possède un total de capitaux propres de CN¥7.9B et une dette totale de CN¥982.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥11.8B et de CN¥3.9B. L'EBIT de Kinetic Development Group est CN¥3.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 163.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥614.5M.
Informations clés
12.5%
Ratio d'endettement
CN¥982.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 163.4x |
| Argent liquide | CN¥614.48m |
| Fonds propres | CN¥7.86b |
| Total du passif | CN¥3.93b |
| Total des actifs | CN¥11.79b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1277 ( CN¥2.6B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥3.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1277 ( CN¥2.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥895.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1277 ( 4.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1277 a été réduit de 28.4% à 12.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1277 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 276.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1277 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 163.4 x couverture).