Sinopec Oilfield Service Évaluation
Le site 1033 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1033 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1033 ( HK$0.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1033 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1033?
Mesure clé : Comme 1033 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1033? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | CN¥821.84m |
| Capitalisation boursière | CN¥32.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1033 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
3337 Anton Oilfield Services Group | 7.7x | 25.4% | HK$1.7b |
1586 China Leon Inspection Holding | 12.7x | n/a | HK$1.0b |
3303 Jutal Offshore Oil Services | 3.8x | n/a | HK$1.5b |
2883 China Oilfield Services | 10x | 24.3% | HK$62.6b |
1033 Sinopec Oilfield Service | 14.8x | 25.6% | HK$34.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1033 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1033 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1033 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Energy Services ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1033 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1033 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Petroleum & Chemical
HK$769.4b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
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HK$4.19
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-2.8%
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0.5%
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China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
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An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
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HK$17.04
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