China Cinda Asset Management Co., Ltd.

SHSC:1359 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$45.8b

China Cinda Asset Management Évaluation

Le site 1359 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1359 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1359 ( HK$1.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1359 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1359?

Mesure clé : Comme 1359 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1359. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1359 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1359?
Ratio PE18.1x
Les revenusCN¥2.35b
Capitalisation boursièreCN¥42.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1359 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1359 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%HK$49.0b
6881 China Galaxy Securities
9.3x9.8%HK$141.1b
806 Value Partners Group
51.3x61.4%HK$2.8b
1375 Central China Securities
41.1xn/aHK$18.2b
1359 China Cinda Asset Management
18.1x38.1%HK$45.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1359 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1359 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1359 18.1xMoyenne de l'industrie 23.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1359 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1359 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1359 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1359 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1359 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.20
HK$0.98
-18.4%
34.8%HK$1.32HK$0.64n/a2
Nov ’25HK$1.43
HK$0.98
-31.2%
34.2%HK$1.32HK$0.65n/a2
Oct ’25HK$1.08
HK$0.67
-38.0%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.67
+6.4%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Aug ’25HK$0.63
HK$0.81
+28.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jul ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jun ’25HK$0.75
HK$0.81
+8.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
May ’25HK$0.71
HK$0.81
+14.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Apr ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Mar ’25HK$0.76
HK$0.93
+22.4%
8.7%HK$1.01HK$0.85n/a2
Feb ’25HK$0.73
HK$0.97
+33.3%
9.3%HK$1.06HK$0.85n/a3
Jan ’25HK$0.78
HK$0.97
+24.1%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Dec ’24HK$0.77
HK$0.97
+25.7%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Nov ’24HK$0.77
HK$1.10
+42.2%
21.5%HK$1.48HK$0.85HK$1.434
Oct ’24HK$0.79
HK$1.08
+36.6%
19.8%HK$1.48HK$0.85HK$1.085
Sep ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.3%
17.0%HK$1.50HK$1.00HK$0.635
Aug ’24HK$0.83
HK$1.17
+40.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.635
Jul ’24HK$0.78
HK$1.17
+49.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.655
Jun ’24HK$0.87
HK$1.18
+35.4%
16.4%HK$1.54HK$1.02HK$0.755
May ’24HK$0.93
HK$1.28
+37.5%
15.9%HK$1.58HK$1.05HK$0.715
Apr ’24HK$0.99
HK$1.32
+33.7%
12.9%HK$1.58HK$1.08HK$0.655
Mar ’24HK$1.07
HK$1.41
+31.4%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.764
Feb ’24HK$1.15
HK$1.41
+22.3%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.734
Jan ’24HK$1.08
HK$1.36
+26.4%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.784
Dec ’23HK$1.00
HK$1.36
+36.5%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774
Nov ’23HK$0.76
HK$1.36
+79.6%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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