Yixin Group Évaluation
Le site 2858 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2858 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2858 ( HK$0.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2858 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2858?
Mesure clé : Comme 2858 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2858? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | CN¥698.24m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2858 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
900 AEON Credit Service (Asia) | 6.5x | 16.5% | HK$2.4b |
335 Upbest Group | 26x | n/a | HK$2.2b |
1290 China Huirong Financial Holdings | 17.5x | n/a | HK$926.8m |
2003 VCREDIT Holdings | 3.3x | n/a | HK$957.7m |
2858 Yixin Group | 5.7x | 19.6% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2858 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2858 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2858 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Finance ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2858 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2858 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$0.66 | HK$1.65 +150.6% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.75 | HK$1.65 +120.5% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.89 | HK$1.65 +85.8% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.74 | HK$1.65 +123.5% | 18.4% | HK$1.96 | HK$1.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.68 | HK$1.59 +134.2% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.65 | HK$1.59 +145.0% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.68 | HK$1.59 +134.2% | 19.1% | HK$1.90 | HK$1.29 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.67 | HK$1.60 +138.9% | 18.8% | HK$1.90 | HK$1.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.66 | HK$1.60 +142.5% | 18.8% | HK$1.90 | HK$1.30 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.02 | HK$2.01 +96.7% | 9.6% | HK$2.20 | HK$1.81 | HK$0.66 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.19 | HK$1.92 +61.5% | 4.1% | HK$2.00 | HK$1.84 | HK$0.66 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.92 +65.6% | 4.1% | HK$2.00 | HK$1.84 | HK$0.48 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.97 | HK$1.90 +96.4% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.61 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.85 | HK$1.90 +124.1% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.61 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.70 | HK$1.90 +172.1% | 5.0% | HK$2.00 | HK$1.81 | HK$0.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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