Super Hi International Holding Évaluation

Le site 9658 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9658 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9658 ( HK$13.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$34.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9658 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9658?

Mesure clé : Comme 9658 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9658. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9658 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9658?
Ratio PE	62.9x
Les revenus	US$17.53m
Capitalisation boursière	US$1.10b

9658 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.9x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9658 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9658 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.6x
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	18.2x	n/a	HK$14.3b
341 Café de Coral Holdings	13.2x	13.3%	HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings	13.6x	17.8%	HK$4.3b
9869 Helens International Holdings	29.5x	42.9%	HK$2.8b
9658 Super Hi International Holding	62.9x	57.0%	HK$8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9658 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9658 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9658 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9658 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9658 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	62.9x
Juste PE Ratio	22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9658 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9658 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$12.72	HK$15.43 +21.3%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Nov ’25	HK$12.90	HK$15.43 +19.6%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Oct ’25	HK$14.14	HK$15.43 +9.1%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Sep ’25	HK$12.66	HK$15.98 +26.2%	14.1%	HK$20.78	HK$14.06	n/a	6
Aug ’25	HK$12.16	HK$16.62 +36.7%	13.2%	HK$20.83	HK$14.58	n/a	6
Jul ’25	HK$14.56	HK$16.73 +14.9%	14.2%	HK$20.81	HK$14.56	n/a	5
Jun ’25	HK$15.08	HK$17.23 +14.2%	13.9%	HK$20.80	HK$14.56	n/a	4
May ’25	HK$14.28	HK$16.72 +17.1%	9.8%	HK$18.60	HK$14.61	n/a	4
Apr ’25	HK$14.14	HK$18.35 +29.8%	10.5%	HK$21.06	HK$15.65	n/a	4
Mar ’25	HK$10.16	HK$18.35 +80.6%	10.6%	HK$21.08	HK$15.65	n/a	4
Feb ’25	HK$8.53	HK$18.67 +118.8%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Jan ’25	HK$10.40	HK$18.67 +79.5%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Dec ’24	HK$12.78	HK$18.67 +46.0%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Nov ’24	HK$12.60	HK$18.67 +48.1%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	HK$12.90	4
Oct ’24	HK$15.46	HK$18.67 +20.7%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	HK$14.14	4
Sep ’24	n/a	HK$17.49 0%	2.9%	HK$18.00	HK$16.98	HK$12.66	2
Aug ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$12.16	2
Jul ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$14.56	2
Jun ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$15.08	2
May ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$14.28	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.