Haidilao International Holding Évaluation
Le site 6862 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6862 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6862 ( HK$15.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$21.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6862 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6862?
Mesure clé : Comme 6862 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6862? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | CN¥4.28b |
| Capitalisation boursière | CN¥81.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6862 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 15.9x | n/a | HK$13.8b |
9658 Super Hi International Holding | 63x | 57.0% | HK$8.5b |
3690 Meituan | 42.8x | 28.6% | HK$1.0t |
341 Café de Coral Holdings | 13x | 13.3% | HK$4.3b |
6862 Haidilao International Holding | 18.9x | 9.7% | HK$87.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6862 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6862 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6862 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6862 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6862 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$15.64 | HK$17.19 +9.9% | 17.6% | HK$25.85 | HK$12.36 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | HK$15.94 | HK$17.19 +7.8% | 17.6% | HK$25.85 | HK$12.36 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$19.06 | HK$17.23 -9.6% | 20.5% | HK$26.24 | HK$12.55 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$13.12 | HK$17.42 +32.8% | 21.9% | HK$26.68 | HK$12.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$12.20 | HK$20.00 +63.9% | 21.5% | HK$31.88 | HK$13.85 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | HK$14.04 | HK$20.53 +46.2% | 18.6% | HK$31.79 | HK$13.81 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | HK$17.36 | HK$20.72 +19.4% | 18.1% | HK$31.90 | HK$13.86 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$20.24 +13.2% | 18.1% | HK$31.94 | HK$13.89 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | HK$17.66 | HK$21.22 +20.2% | 21.2% | HK$32.00 | HK$13.92 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$14.30 | HK$20.82 +45.6% | 26.8% | HK$31.44 | HK$10.45 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$12.82 | HK$21.39 +66.9% | 25.9% | HK$31.54 | HK$10.48 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$14.54 | HK$23.91 +64.4% | 19.5% | HK$31.76 | HK$13.89 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$14.88 | HK$24.44 +64.2% | 18.2% | HK$31.64 | HK$13.92 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$17.06 | HK$24.55 +43.9% | 15.7% | HK$30.90 | HK$13.59 | HK$15.94 | 27 |
| Oct ’24 | HK$21.00 | HK$24.59 +17.1% | 15.4% | HK$30.90 | HK$13.59 | HK$19.06 | 27 |
| Sep ’24 | HK$21.35 | HK$24.40 +14.3% | 15.8% | HK$29.01 | HK$13.74 | HK$13.12 | 28 |
| Aug ’24 | HK$22.15 | HK$22.65 +2.2% | 16.2% | HK$27.48 | HK$13.65 | HK$12.20 | 27 |
| Jul ’24 | HK$17.24 | HK$22.42 +30.1% | 13.3% | HK$26.88 | HK$16.09 | HK$14.04 | 26 |
| Jun ’24 | HK$16.18 | HK$23.04 +42.4% | 13.1% | HK$27.42 | HK$16.42 | HK$17.36 | 26 |
| May ’24 | HK$19.06 | HK$23.98 +25.8% | 13.5% | HK$28.46 | HK$17.04 | HK$17.88 | 24 |
| Apr ’24 | HK$21.25 | HK$22.38 +5.3% | 18.0% | HK$28.12 | HK$14.01 | HK$17.66 | 24 |
| Mar ’24 | HK$22.50 | HK$21.57 -4.1% | 17.5% | HK$28.10 | HK$14.02 | HK$14.30 | 25 |
| Feb ’24 | HK$21.35 | HK$20.81 -2.5% | 18.1% | HK$27.95 | HK$14.29 | HK$12.82 | 23 |
| Jan ’24 | HK$22.40 | HK$18.96 -15.4% | 14.2% | HK$26.03 | HK$13.79 | HK$14.54 | 23 |
| Dec ’23 | HK$18.90 | HK$18.36 -2.9% | 12.0% | HK$20.96 | HK$13.42 | HK$14.88 | 23 |
| Nov ’23 | HK$13.18 | HK$17.78 +34.9% | 13.2% | HK$20.94 | HK$12.03 | HK$17.06 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.