JD Health International Évaluation
Le site 6618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6618 ( HK$27.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$82.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6618?
Mesure clé : Comme 6618 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6618? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.7x |
| Les revenus | CN¥2.62b |
| Capitalisation boursière | CN¥83.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.4x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
6618 JD Health International | 31.7x | 14.6% | HK$89.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.7x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$27.95 | HK$34.58 +23.7% | 17.8% | HK$44.21 | HK$21.95 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$27.60 | HK$33.95 +23.0% | 21.2% | HK$44.92 | HK$19.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$35.00 | HK$33.42 -4.5% | 22.4% | HK$45.60 | HK$18.22 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$23.55 | HK$33.21 +41.0% | 22.4% | HK$45.11 | HK$18.03 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$21.15 | HK$41.43 +95.9% | 29.1% | HK$79.30 | HK$20.41 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$21.25 | HK$42.17 +98.5% | 26.3% | HK$79.26 | HK$24.62 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$26.15 | HK$43.02 +64.5% | 25.6% | HK$79.53 | HK$24.62 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$43.32 +59.6% | 25.4% | HK$79.83 | HK$24.71 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$27.70 | HK$43.68 +57.7% | 24.7% | HK$79.83 | HK$24.71 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$29.50 | HK$52.80 +79.0% | 20.8% | HK$79.59 | HK$35.10 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | HK$26.60 | HK$55.08 +107.1% | 20.3% | HK$80.11 | HK$35.33 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$39.10 | HK$57.66 +47.5% | 19.6% | HK$80.41 | HK$35.46 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$36.25 | HK$59.98 +65.5% | 20.9% | HK$80.77 | HK$35.93 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$35.50 | HK$61.53 +73.3% | 19.8% | HK$79.31 | HK$35.24 | HK$27.60 | 17 |
| Oct ’24 | HK$40.60 | HK$65.07 +60.3% | 17.2% | HK$79.74 | HK$35.24 | HK$35.00 | 16 |
| Sep ’24 | HK$42.30 | HK$65.75 +55.4% | 16.8% | HK$80.23 | HK$35.35 | HK$23.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$56.80 | HK$75.61 +33.1% | 12.0% | HK$99.98 | HK$60.52 | HK$21.15 | 20 |
| Jul ’24 | HK$49.45 | HK$76.56 +54.8% | 12.9% | HK$96.04 | HK$60.09 | HK$21.25 | 19 |
| Jun ’24 | HK$48.70 | HK$80.45 +65.2% | 13.2% | HK$100.03 | HK$62.22 | HK$26.15 | 18 |
| May ’24 | HK$56.25 | HK$81.39 +44.7% | 12.5% | HK$99.02 | HK$61.59 | HK$27.15 | 18 |
| Apr ’24 | HK$58.40 | HK$81.48 +39.5% | 12.4% | HK$99.24 | HK$61.73 | HK$27.70 | 18 |
| Mar ’24 | HK$59.45 | HK$80.87 +36.0% | 13.1% | HK$98.94 | HK$56.90 | HK$29.50 | 16 |
| Feb ’24 | HK$66.45 | HK$81.94 +23.3% | 13.5% | HK$100.15 | HK$57.60 | HK$26.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$71.35 | HK$79.47 +11.4% | 13.6% | HK$102.14 | HK$57.93 | HK$39.10 | 15 |
| Dec ’23 | HK$65.40 | HK$77.52 +18.5% | 13.6% | HK$99.73 | HK$56.56 | HK$36.25 | 15 |
| Nov ’23 | HK$46.60 | HK$74.25 +59.3% | 14.3% | HK$95.67 | HK$56.93 | HK$35.50 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.