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Ying Kee Tea House Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Ying Kee Tea House Group possède un total de capitaux propres de HK$6.6M et une dette totale de HK$85.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1298.3%. Son actif total et son passif total sont HK$101.6M et de HK$95.0M.
Informations clés
1,298.3%
Ratio d'endettement
HK$85.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$2.91m |
| Fonds propres | HK$6.57m |
| Total du passif | HK$95.01m |
| Total des actifs | HK$101.58m |
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Jul 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8241 ( HK$12.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$23.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8241 ( HK$12.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HK$71.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8241 ( 1254% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8241 est passé de 0% à 1298.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 8241 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 8241 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 32 % par an.