361 Degrees International Évaluation
Le site 1361 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1361 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1361 ( HK$3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1361 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1361?
Mesure clé : Comme 1361 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1361? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | CN¥1.05b |
| Capitalisation boursière | CN¥7.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1361 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
3306 JNBY Design | 8x | 8.2% | HK$7.5b |
2232 Crystal International Group | 9.2x | 12.2% | HK$12.0b |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 5.8x | 10.1% | HK$4.3b |
1234 China Lilang | 7.8x | 11.3% | HK$4.6b |
1361 361 Degrees International | 7x | 13.0% | HK$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1361 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1361 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1361 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1361 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1361 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.80 | HK$5.07 +33.5% | 9.0% | HK$5.90 | HK$4.07 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$4.05 | HK$5.07 +25.3% | 9.0% | HK$5.90 | HK$4.07 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$4.25 | HK$4.95 +16.5% | 10.2% | HK$5.90 | HK$4.06 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.52 | HK$4.95 +40.6% | 10.2% | HK$5.90 | HK$4.06 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$3.34 | HK$5.60 +67.6% | 11.9% | HK$6.28 | HK$4.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$4.03 | HK$5.97 +48.1% | 3.4% | HK$6.29 | HK$5.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.46 | HK$5.97 +33.8% | 3.4% | HK$6.29 | HK$5.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$4.76 | HK$6.02 +26.4% | 3.8% | HK$6.36 | HK$5.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$4.60 | HK$5.93 +28.9% | 8.2% | HK$6.43 | HK$4.76 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$4.23 | HK$5.69 +34.5% | 11.7% | HK$6.44 | HK$4.69 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.50 | HK$5.66 +61.8% | 12.3% | HK$6.43 | HK$4.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$6.02 +73.4% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$3.46 | HK$6.02 +73.9% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$3.85 | HK$6.02 +56.3% | 4.5% | HK$6.33 | HK$5.66 | HK$4.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$3.95 | HK$5.99 +51.6% | 4.5% | HK$6.36 | HK$5.67 | HK$4.25 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.12 | HK$5.99 +45.4% | 4.5% | HK$6.36 | HK$5.67 | HK$3.52 | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.41 | HK$5.20 +18.0% | 10.4% | HK$6.35 | HK$4.76 | HK$3.34 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.73 | HK$5.21 +39.7% | 10.0% | HK$6.35 | HK$4.86 | HK$4.03 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.62 | HK$5.21 +43.9% | 10.0% | HK$6.35 | HK$4.86 | HK$4.46 | 6 |
| May ’24 | HK$4.42 | HK$5.09 +15.2% | 2.8% | HK$5.26 | HK$4.96 | HK$4.76 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.90 | HK$4.95 +26.8% | 4.7% | HK$5.31 | HK$4.65 | HK$4.60 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.79 | HK$4.96 +31.0% | 9.6% | HK$5.76 | HK$4.32 | HK$4.23 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.72 | HK$4.96 +33.4% | 9.6% | HK$5.76 | HK$4.32 | HK$3.50 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.33 | HK$4.63 +39.1% | 8.6% | HK$5.38 | HK$4.12 | HK$3.47 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.38 | HK$4.63 +37.0% | 8.6% | HK$5.38 | HK$4.12 | HK$3.46 | 6 |
| Nov ’23 | HK$3.27 | HK$4.63 +41.7% | 8.0% | HK$5.36 | HK$4.11 | HK$3.85 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.