Gilston Group Évaluation

Le site 2011 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2011 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2011 ( HK$1.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2011 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2011?

Mesure clé : Comme 2011 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2011. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2011 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2011?
Ratio PS	2.5x
Vente	HK$303.55m
Capitalisation boursière	HK$769.83m

2011 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2011 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2011 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
1425 Justin Allen Holdings	0.7x	n/a	HK$762.5m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	HK$684.2m
1731 Prosperous Industrial (Holdings)	0.5x	n/a	HK$907.2m
1023 Sitoy Group Holdings	0.4x	n/a	HK$590.6m
2011 Gilston Group	2.5x	n/a	HK$769.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2011 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2011 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?

21 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
116 Chow Sang Sang Holdings International	0.2x	2.4%	US$553.09m
2678 Texhong International Group	0.2x	6.2%	US$480.99m
420 Fountain Set (Holdings)	0.2x	n/a	US$99.11m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	US$87.87m

21 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2011 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2011 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2011 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 2011 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.