Volcano Spring International Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Volcano Spring International Holdings possède un total de capitaux propres de CN¥34.8M et une dette totale de CN¥72.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 208.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥153.5M et de CN¥118.6M.
Informations clés
208.4%
Ratio d'endettement
CN¥72.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥2.84m |
| Fonds propres | CN¥34.81m |
| Total du passif | CN¥118.64m |
| Total des actifs | CN¥153.45m |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1715 ( CN¥125.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥113.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1715 ( CN¥125.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1715 ( 200.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1715 est passé de 29.9% à 208.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 1715 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 1715 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.