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TCL Electronics Holdings Évaluation
Le site 1070 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1070 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1070 ( HK$4.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1070 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1070?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1070? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$11.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1070 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.3x | ||
751 Skyworth Group | 5.2x | 12.9% | HK$6.5b |
927 Fujikon Industrial Holdings | 17.9x | n/a | HK$306.6m |
912 Suga International Holdings | 10.4x | n/a | HK$333.2m |
1999 Man Wah Holdings | 7.8x | 8.6% | HK$18.0b |
1070 TCL Electronics Holdings | 10.4x | 20.1% | HK$11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1070 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Durables ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1070 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1070 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$4.66 | HK$7.18 +54.1% | 16.4% | HK$8.36 | HK$6.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$4.90 | HK$7.68 +56.7% | 8.9% | HK$8.36 | HK$7.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$6.32 | HK$6.86 +8.5% | 29.5% | HK$8.36 | HK$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$5.66 | HK$5.04 -11.0% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$5.17 | HK$5.04 -2.5% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$3.05 | HK$5.10 +67.2% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$3.07 | HK$5.10 +66.1% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$4.08 | HK$5.24 +28.4% | 1.1% | HK$5.30 | HK$5.18 | HK$4.90 | 2 |
Jul ’24 | HK$4.07 | HK$4.90 +20.3% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$6.32 | 2 |
Jun ’24 | HK$3.16 | HK$4.90 +54.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.66 | 2 |
May ’24 | HK$3.66 | HK$4.90 +33.7% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.17 | 2 |
Apr ’24 | HK$3.31 | HK$4.90 +47.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$2.83 | 2 |
Sep ’23 | HK$3.63 | HK$6.50 +79.1% | 3.1% | HK$6.70 | HK$6.30 | HK$3.07 | 2 |
Aug ’23 | HK$3.77 | HK$5.45 +44.6% | 15.6% | HK$6.30 | HK$4.60 | HK$4.08 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.