Linocraft Holdings Évaluation

Le site 8383 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8383 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8383 ( HK$0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8383 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8383?

Mesure clé : Comme 8383 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8383. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8383 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8383?
Ratio PS	0.1x
Vente	RM 225.52m
Capitalisation boursière	RM 27.26m

8383 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-14.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8383 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8383 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
8416 HM International Holdings	0.2x	n/a	HK$38.7m
55 Neway Group Holdings	0.07x	n/a	HK$41.8m
1631 REF Holdings	0.4x	n/a	HK$49.9m
1884 eprint Group	0.2x	n/a	HK$64.9m
8383 Linocraft Holdings	0.1x	n/a	HK$44.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8383 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Commercial Services ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$121.69m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$10.61m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.07x	n/a	US$5.37m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Commercial Services ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8383 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8383 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8383 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.