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Capital Environment Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Capital Environment Holdings possède un total de capitaux propres de CN¥6.7B et une dette totale de CN¥10.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 156.7%. Son actif total et son passif total sont CN¥20.3B et de CN¥13.6B. L'EBIT de Capital Environment Holdings est CN¥868.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥661.8M.
Informations clés
153.0%
Ratio d'endettement
CN ¥10.59b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | CN¥506.74m |
| Fonds propres | CN¥6.92b |
| Total du passif | CN¥13.67b |
| Total des actifs | CN¥20.59b |
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Dec 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3989 ( CN¥6.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥3.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3989 ( CN¥6.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥10.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3989 ( 146.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3989 a été réduit de 164.3% à 156.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3989 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3989 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).