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Beijing Enterprises Environment Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Beijing Enterprises Environment Group possède un total de capitaux propres de CN¥3.7B et une dette totale de CN¥4.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 121.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥9.9B et de CN¥6.2B. L'EBIT de Beijing Enterprises Environment Group est CN¥421.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.2B.
Informations clés
120.4%
Ratio d'endettement
CN¥4.49b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | CN¥1.17b |
| Fonds propres | CN¥3.73b |
| Total du passif | CN¥6.03b |
| Total des actifs | CN¥9.76b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 154 ( CN¥3.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥4.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 154 ( CN¥3.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥2.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 154 ( 88.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 154 est passé de 118.2% à 120.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 154 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 154 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).