Huitongda Network Évaluation

Le site 9878 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9878 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9878 ( HK$18.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9878 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9878?

Mesure clé : Comme 9878 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9878. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9878 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9878?
Ratio PE	29.6x
Les revenus	CN¥328.23m
Capitalisation boursière	CN¥9.71b

9878 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.07x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9878 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9878 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.6x
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.7b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
990 Theme International Holdings	8.4x	n/a	HK$5.7b
2098 Zall Smart Commerce Group	47.9x	n/a	HK$4.0b
9878 Huitongda Network	29.6x	29.0%	HK$10.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9878 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9878 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.49m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1142 E&P Global Holdings	0.5x	n/a	US$7.64m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9878 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9878 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9878 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	29.6x
Juste PE Ratio	9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9878 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9878 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$18.82	HK$34.15 +81.5%	21.3%	HK$42.94	HK$22.73	n/a	7
Nov ’25	HK$19.20	HK$34.13 +77.7%	21.3%	HK$42.85	HK$22.68	n/a	7
Oct ’25	HK$21.90	HK$36.76 +67.8%	24.0%	HK$51.17	HK$23.00	n/a	8
Sep ’25	HK$20.25	HK$41.66 +105.7%	16.8%	HK$54.88	HK$35.69	n/a	7
Aug ’25	HK$22.70	HK$41.66 +83.5%	16.8%	HK$54.88	HK$35.69	n/a	7
Jul ’25	HK$25.90	HK$41.67 +60.9%	16.8%	HK$54.89	HK$35.70	n/a	7
Jun ’25	HK$28.20	HK$42.85 +51.9%	16.7%	HK$55.27	HK$35.95	n/a	7
May ’25	HK$28.75	HK$42.85 +49.0%	16.7%	HK$55.27	HK$35.95	n/a	7
Apr ’25	HK$30.65	HK$43.81 +42.9%	18.2%	HK$55.35	HK$36.00	n/a	7
Mar ’25	HK$27.95	HK$46.13 +65.0%	16.7%	HK$56.19	HK$37.49	n/a	6
Feb ’25	HK$30.30	HK$46.13 +52.2%	16.7%	HK$56.19	HK$37.49	n/a	6
Jan ’25	HK$30.40	HK$48.45 +59.4%	15.3%	HK$55.94	HK$37.32	n/a	5
Dec ’24	HK$29.20	HK$48.45 +65.9%	15.3%	HK$55.94	HK$37.32	n/a	5
Nov ’24	HK$30.30	HK$48.07 +58.6%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$19.20	5
Oct ’24	HK$30.40	HK$48.07 +58.1%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$21.90	5
Sep ’24	HK$29.65	HK$48.09 +62.2%	15.3%	HK$55.47	HK$37.01	HK$20.25	5
Aug ’24	HK$29.35	HK$51.38 +75.1%	13.3%	HK$60.62	HK$40.08	HK$22.70	5
Jul ’24	HK$31.65	HK$50.53 +59.7%	13.6%	HK$60.17	HK$39.78	HK$25.90	5
Jun ’24	HK$29.60	HK$52.25 +76.5%	13.5%	HK$63.51	HK$41.99	HK$28.20	5
May ’24	HK$32.70	HK$52.25 +59.8%	13.5%	HK$63.51	HK$41.99	HK$28.75	5
Apr ’24	HK$30.70	HK$55.16 +79.7%	11.6%	HK$63.60	HK$49.01	HK$30.65	5
Mar ’24	HK$34.15	HK$62.74 +83.7%	14.8%	HK$76.17	HK$49.99	HK$27.95	5
Feb ’24	HK$39.40	HK$65.29 +65.7%	11.4%	HK$75.43	HK$55.01	HK$30.30	4
Jan ’24	HK$40.40	HK$66.62 +64.9%	6.9%	HK$73.00	HK$61.52	HK$30.40	4
Dec ’23	HK$31.50	HK$66.85 +112.2%	6.0%	HK$71.91	HK$62.15	HK$29.20	4
Nov ’23	HK$29.80	HK$66.85 +124.3%	6.0%	HK$71.91	HK$62.15	HK$30.30	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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