Theme International Holdings Évaluation

Le site 990 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 990 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 990 ( HK$0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 990 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 990?

Mesure clé : Comme 990 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 990. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 990 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 990?
Ratio PE	8.1x
Les revenus	HK$665.29m
Capitalisation boursière	HK$5.39b

990 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.01x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 990 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 990 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.1x
2098 Zall Smart Commerce Group	45.6x	n/a	HK$3.9b
9930 Horizon Construction Development	4x	14.6%	HK$4.4b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.8b
9878 Huitongda Network	29.1x	29.0%	HK$11.0b
990 Theme International Holdings	8.1x	n/a	HK$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 990 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 990 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$484.99m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.3x	n/a	US$22.90m
380 China Pipe Group	1.8x	n/a	US$14.72m
1581 Progressive Path Group Holdings	1.6x	n/a	US$7.84m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 990 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 990 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

990 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 990 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.60

-4.6%

16.8%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.93

-2.7%

-48.4%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

-5.1%

24.4%