Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System possède un total de capitaux propres de CN¥469.8M et une dette totale de CN¥104.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.4B et de CN¥948.1M. L'EBIT de Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System est CN¥6.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥417.6M.
Informations clés
22.1%
Ratio d'endettement
CN¥103.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | CN¥417.65m |
| Fonds propres | CN¥469.77m |
| Total du passif | CN¥948.06m |
| Total des actifs | CN¥1.42b |
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Dec 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 840 ( CN¥1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥833.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 840 ( CN¥1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥114.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 840 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 840 est passé de 4.9% à 22.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 840 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 840 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 59.3 % par an.