Kwong Man Kee Group Évaluation

Le site 8023 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8023 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8023 ( HK$0.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8023 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8023?

Mesure clé : Comme 8023 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8023. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8023 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8023?
Ratio PE	12.9x
Les revenus	HK$13.86m
Capitalisation boursière	HK$179.23m

8023 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8023 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8023 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.1x
8402 Plateau Treasures	79.2x	n/a	HK$184.8m
1953 Rimbaco Group Global	12.1x	n/a	HK$180.2m
2663 KPa-BM Holdings	4.3x	n/a	HK$200.5m
2017 Chanhigh Holdings	4.9x	n/a	HK$173.2m
8023 Kwong Man Kee Group	12.9x	n/a	HK$179.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8023 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8023 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.75m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.8x	n/a	US$9.25m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8023 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8023 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8023 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8023 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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