New Concepts Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
New Concepts Holdings possède un total de capitaux propres de HK$454.0M et une dette totale de HK$349.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.1%. Son actif total et son passif total sont HK$1.2B et de HK$747.0M.
Informations clés
77.1%
Ratio d'endettement
HK$349.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$53.39m |
| Fonds propres | HK$454.03m |
| Total du passif | HK$747.04m |
| Total des actifs | HK$1.20b |
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2221 ( HK$414.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$409.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2221 ( HK$414.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$337.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2221 ( 65.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2221 a été réduit de 173.5% à 77.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 2221 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 2221 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 48.7 % chaque année