New Concepts Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
New Concepts Holdings possède un total de capitaux propres de HK$466.5M et une dette totale de HK$360.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.2%. Son actif total et son passif total sont HK$1.1B et de HK$637.6M.
Informations clés
77.2%
Ratio d'endettement
HK$360.14m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | HK$37.32m |
Fonds propres | HK$466.48m |
Total du passif | HK$637.59m |
Total des actifs | HK$1.10b |
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2221 ( HK$351.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$337.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2221 ( HK$351.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$300.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2221 ( 69.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2221 a été réduit de 167.2% à 77.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 2221 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 2221 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.