Chuan Holdings Évaluation

Le site 1420 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1420 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1420 ( HK$0.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1420 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1420?

Mesure clé : Comme 1420 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1420. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1420 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1420?
Ratio PE	6x
Les revenus	S$3.88m
Capitalisation boursière	S$23.31m

1420 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1420 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1420 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29x
1987 Beng Soon Machinery Holdings	15.8x	n/a	HK$142.0m
8402 Plateau Treasures	71.7x	n/a	HK$168.0m
1647 Grandshores Technology Group	9x	n/a	HK$115.9m
1690 Lap Kei Engineering (Holdings)	19.2x	n/a	HK$110.1m
1420 Chuan Holdings	6x	n/a	HK$135.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1420 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1420 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.74m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.06m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.9x	n/a	US$9.66m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.24m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1420 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1420 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1420 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1420 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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