Postal Savings Bank of China Évaluation
Le site 1658 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1658 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1658 ( HK$4.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1658 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1658?
Mesure clé : Comme 1658 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1658? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Les revenus | CN¥81.12b |
| Capitalisation boursière | CN¥508.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1658 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$516.9b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$357.0b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.5t |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1658 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1658 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1658 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1658 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.2x |
| Juste PE Ratio | 5.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1658 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.60 | HK$5.39 +17.1% | 9.6% | HK$6.41 | HK$4.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.52 | HK$5.39 +19.3% | 10.9% | HK$6.50 | HK$4.18 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$4.65 | HK$5.33 +14.7% | 11.0% | HK$6.57 | HK$4.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$4.19 | HK$5.11 +22.1% | 11.3% | HK$6.62 | HK$4.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$5.05 +21.1% | 11.0% | HK$6.49 | HK$4.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.58 | HK$5.02 +9.6% | 11.5% | HK$6.49 | HK$4.13 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$4.41 | HK$4.90 +11.2% | 13.5% | HK$6.49 | HK$3.65 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$4.09 | HK$4.89 +19.5% | 16.1% | HK$6.50 | HK$3.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.09 | HK$4.94 +20.8% | 17.5% | HK$6.73 | HK$3.51 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.16 | HK$4.97 +19.5% | 18.1% | HK$6.78 | HK$3.53 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.77 | HK$5.00 +32.6% | 18.2% | HK$6.81 | HK$3.55 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$5.31 +42.4% | 17.9% | HK$6.84 | HK$3.56 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$3.47 | HK$5.41 +55.8% | 16.0% | HK$6.81 | HK$3.89 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$3.60 | HK$5.45 +51.3% | 14.7% | HK$6.65 | HK$3.86 | HK$4.52 | 21 |
| Oct ’24 | HK$3.96 | HK$5.61 +41.6% | 12.7% | HK$7.16 | HK$4.26 | HK$4.65 | 21 |
| Sep ’24 | HK$3.87 | HK$5.78 +49.4% | 14.7% | HK$7.21 | HK$4.29 | HK$4.19 | 22 |
| Aug ’24 | HK$4.64 | HK$6.08 +31.1% | 14.3% | HK$7.92 | HK$4.17 | HK$4.17 | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.82 | HK$5.97 +23.8% | 16.1% | HK$7.83 | HK$3.84 | HK$4.58 | 22 |
| Jun ’24 | HK$4.93 | HK$6.03 +22.4% | 15.3% | HK$7.67 | HK$3.95 | HK$4.41 | 22 |
| May ’24 | HK$5.10 | HK$6.05 +18.6% | 14.2% | HK$7.85 | HK$4.04 | HK$4.09 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.66 | HK$6.05 +29.9% | 14.7% | HK$8.24 | HK$4.03 | HK$4.09 | 21 |
| Mar ’24 | HK$4.83 | HK$6.24 +29.1% | 15.2% | HK$8.36 | HK$4.45 | HK$4.16 | 21 |
| Feb ’24 | HK$5.39 | HK$6.33 +17.4% | 15.8% | HK$8.44 | HK$4.49 | HK$3.77 | 21 |
| Jan ’24 | HK$4.85 | HK$6.08 +25.3% | 16.3% | HK$8.17 | HK$4.35 | HK$3.73 | 20 |
| Dec ’23 | HK$4.59 | HK$6.05 +31.9% | 17.0% | HK$8.06 | HK$4.47 | HK$3.47 | 20 |
| Nov ’23 | HK$3.76 | HK$6.12 +62.7% | 17.3% | HK$7.92 | HK$4.40 | HK$3.60 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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