Chongqing Rural Commercial Bank Évaluation
Le site 3618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3618 ( HK$4.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$15.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3618?
Mesure clé : Comme 3618 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3618? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4x |
| Les revenus | CN¥11.02b |
| Capitalisation boursière | CN¥57.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
1963 Bank of Chongqing | 3.8x | n/a | HK$27.3b |
3698 Huishang Bank | 2.1x | 9.4% | HK$31.4b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.9x | n/a | HK$24.6b |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 4x | 4.9% | HK$62.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3618 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.13 | HK$4.76 +15.2% | 19.2% | HK$5.68 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.32 | HK$4.82 +11.6% | 19.5% | HK$5.77 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$4.03 | HK$4.17 +3.4% | 20.1% | HK$5.34 | HK$2.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.80 | HK$4.02 +5.9% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$3.72 -9.4% | 26.1% | HK$5.30 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$3.51 -8.4% | 21.3% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$3.60 | HK$3.47 -3.7% | 22.9% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.36 | HK$3.38 +0.7% | 22.1% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$3.24 | HK$3.36 +3.8% | 25.3% | HK$4.42 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.20 | HK$3.20 -0.07% | 23.0% | HK$4.39 | HK$2.14 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$3.20 +5.3% | 22.0% | HK$4.42 | HK$2.15 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.03 | HK$3.10 +2.2% | 20.5% | HK$4.10 | HK$2.16 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.91 | HK$3.03 +4.2% | 22.4% | HK$4.07 | HK$2.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.94 | HK$3.01 +2.3% | 20.9% | HK$3.97 | HK$2.15 | HK$4.32 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.89 | HK$3.11 +7.7% | 18.9% | HK$3.98 | HK$2.20 | HK$4.03 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$3.15 +13.8% | 17.8% | HK$4.00 | HK$2.40 | HK$3.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.85 | HK$3.15 +10.4% | 16.4% | HK$3.85 | HK$2.43 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.16 +14.2% | 17.4% | HK$3.87 | HK$2.43 | HK$3.83 | 8 |
| Jun ’24 | HK$2.69 | HK$3.22 +19.6% | 19.0% | HK$3.97 | HK$2.30 | HK$3.60 | 8 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$3.24 +6.8% | 17.4% | HK$3.82 | HK$2.32 | HK$3.36 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.86 | HK$3.10 +8.3% | 15.4% | HK$3.82 | HK$2.33 | HK$3.24 | 8 |
| Mar ’24 | HK$2.75 | HK$3.08 +12.0% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.20 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.83 | HK$3.08 +8.8% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.04 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.67 | HK$2.94 +10.1% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$3.03 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.59 | HK$2.94 +13.5% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$2.91 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.41 | HK$2.87 +18.9% | 16.1% | HK$3.62 | HK$2.21 | HK$2.94 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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