Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

SHSC:2238 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$77.7b

Guangzhou Automobile Group Évaluation

Le site 2238 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2238 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2238 ( HK$3.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2238 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2238?

Mesure clé : Comme 2238 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2238. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2238 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2238?
Ratio PS0.3x
VenteCN¥106.27b
Capitalisation boursièreCN¥72.33b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2238 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2238 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
175 Geely Automobile Holdings
0.5x13.5%HK$129.3b
2333 Great Wall Motor
0.5x11.5%HK$201.9b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$38.5b
489 Dongfeng Motor Group
0.3x2.1%HK$30.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$77.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2238 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2238 0.3xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies16PS012345+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto ( 0.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2238 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2238 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2238 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2238 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.18
HK$3.15
-0.9%
60.3%HK$9.78HK$0.99n/a17
Nov ’25HK$2.78
HK$3.52
+26.4%
64.7%HK$9.93HK$1.00n/a17
Oct ’25HK$3.05
HK$3.63
+18.9%
60.2%HK$9.97HK$1.80n/a17
Sep ’25HK$2.49
HK$4.23
+69.9%
49.1%HK$10.00HK$2.04n/a17
Aug ’25HK$2.85
HK$4.56
+59.8%
43.0%HK$9.84HK$2.01n/a17
Jul ’25HK$2.76
HK$4.59
+66.5%
39.2%HK$9.78HK$2.99n/a18
Jun ’25HK$3.25
HK$4.69
+44.3%
39.0%HK$9.81HK$2.99n/a17
May ’25HK$3.25
HK$4.74
+45.8%
38.1%HK$9.82HK$3.00n/a17
Apr ’25HK$3.21
HK$5.25
+63.4%
34.7%HK$9.84HK$3.00n/a19
Mar ’25HK$3.43
HK$5.44
+58.6%
32.7%HK$9.88HK$3.16n/a18
Feb ’25HK$3.10
HK$5.26
+69.6%
28.3%HK$9.21HK$3.18n/a17
Jan ’25HK$3.63
HK$5.49
+51.2%
25.0%HK$9.18HK$3.20n/a17
Dec ’24HK$3.59
HK$5.49
+52.9%
24.9%HK$9.17HK$3.20n/a17
Nov ’24HK$3.67
HK$5.61
+52.7%
26.5%HK$9.00HK$3.20HK$2.7817
Oct ’24HK$3.87
HK$6.49
+67.8%
29.0%HK$11.66HK$3.18HK$3.0519
Sep ’24HK$4.13
HK$6.63
+60.5%
25.8%HK$11.39HK$3.21HK$2.4920
Aug ’24HK$4.78
HK$7.08
+48.1%
24.1%HK$11.46HK$3.83HK$2.8520
Jul ’24HK$4.67
HK$7.39
+58.3%
23.1%HK$11.60HK$3.88HK$2.7620
Jun ’24HK$4.54
HK$7.42
+63.4%
23.2%HK$11.66HK$3.90HK$3.2520
May ’24HK$4.87
HK$7.72
+58.5%
25.3%HK$12.79HK$3.98HK$3.2519
Apr ’24HK$4.95
HK$7.98
+61.1%
24.7%HK$13.01HK$4.00HK$3.2118
Mar ’24HK$5.24
HK$8.71
+66.2%
25.0%HK$12.84HK$4.50HK$3.4318
Feb ’24HK$5.95
HK$9.11
+53.1%
24.0%HK$13.21HK$5.11HK$3.1019
Jan ’24HK$5.26
HK$9.01
+71.2%
22.7%HK$12.88HK$4.98HK$3.6319
Dec ’23HK$5.63
HK$8.82
+56.7%
22.4%HK$12.19HK$4.80HK$3.5919
Nov ’23HK$4.91
HK$8.80
+79.3%
21.3%HK$12.06HK$4.75HK$3.6720

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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