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China Tianrui Automotive Interiors Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
China Tianrui Automotive Interiors possède un total de capitaux propres de CN¥245.4M et une dette totale de CN¥102.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥528.9M et de CN¥283.5M. L'EBIT de China Tianrui Automotive Interiors est CN¥12.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥92.6M.
Informations clés
41.6%
Ratio d'endettement
CN¥102.09m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
Argent liquide | CN¥92.60m |
Fonds propres | CN¥245.45m |
Total du passif | CN¥283.49m |
Total des actifs | CN¥528.93m |
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Dec 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6162 ( CN¥345.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥264.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6162 ( CN¥345.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥18.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6162 ( 3.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6162 a été réduit de 45.7% à 41.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6162 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 46.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 6162 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).