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Aegean Airlines Évaluation
Le site AEGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEGN ( €10.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEGN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AEGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €980.05m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.1x | ||
PPA Piraeus Port Authority | 10.2x | n/a | €700.0m |
ATTICA Attica Holdings | 16.6x | n/a | €561.7m |
AIR Air New Zealand | 12.2x | 23.9% | NZ$1.8b |
AIA Athens International Airport | 9.5x | -8.2% | €2.3b |
AEGN Aegean Airlines | 6.3x | 2.0% | €980.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AEGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.93 | €14.90 +36.3% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €10.92 | €15.38 +40.8% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €11.36 | €15.38 +35.3% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €11.55 | €16.21 +40.4% | 12.2% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €11.83 | €15.11 +27.7% | 13.6% | €17.65 | €12.50 | n/a | 4 |
May ’25 | €12.60 | €14.65 +16.3% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €12.54 | €14.65 +16.8% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €12.74 | €14.65 +15.0% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €12.22 | €14.65 +19.9% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €11.34 | €14.65 +29.2% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €11.54 | €14.23 +23.3% | 11.0% | €16.30 | €12.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €10.28 | €11.05 +7.5% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €10.50 | €11.05 +5.2% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.93 | 4 |
Sep ’24 | €13.20 | €11.05 -16.3% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.92 | 4 |
Aug ’24 | €12.80 | €11.05 -13.7% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €11.36 | 4 |
Jul ’24 | €10.80 | €8.08 -25.2% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.55 | 4 |
Jun ’24 | €9.85 | €8.08 -18.0% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.83 | 4 |
May ’24 | €7.78 | €8.08 +3.8% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €12.60 | 4 |
Apr ’24 | €7.60 | €7.94 +4.4% | 17.9% | €9.00 | €5.50 | €12.54 | 4 |
Mar ’24 | €7.55 | €7.64 +1.2% | 16.8% | €8.75 | €5.50 | €12.74 | 4 |
Feb ’24 | €6.51 | €7.20 +10.6% | 15.5% | €8.50 | €5.50 | €12.22 | 4 |
Jan ’24 | €5.29 | €6.58 +24.3% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.34 | 4 |
Dec ’23 | €5.00 | €6.58 +31.5% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.54 | 4 |
Nov ’23 | €4.95 | €6.73 +35.9% | 15.3% | €8.50 | €6.00 | €10.28 | 4 |
Oct ’23 | €4.42 | €6.86 +55.3% | 14.2% | €8.50 | €6.00 | €10.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.