Loulis Food Ingredients S.A.

ATSE:KYLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.7m

Loulis Food Ingredients Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Loulis Food Ingredients possède un total de capitaux propres de €100.6M et une dette totale de €68.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 68.5%. Son actif total et son passif total sont €208.6M et de €108.0M. L'EBIT de Loulis Food Ingredients est €1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €16.4M.

Informations clés

68.5%

Ratio d'endettement

€68.86m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-0.5x
Argent liquide€16.39m
Fonds propres€100.59m
Total du passif€107.97m
Total des actifs€208.56m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de KYLO ( €96.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €47.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de KYLO ( €96.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €60.3M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KYLO ( 52.2% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KYLO est passé de 45.3% à 68.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de KYLO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.5% ).

Couverture des intérêts: KYLO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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