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Flour Mills Kepenos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Flour Mills Kepenos possède un total de capitaux propres de €17.8M et une dette totale de €24.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 136.4%. Son actif total et son passif total sont €55.1M et de €37.2M. L'EBIT de Flour Mills Kepenos est €3.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.0M.
Informations clés
136.4%
Ratio d'endettement
€24.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | €1.02m |
| Fonds propres | €17.82m |
| Total du passif | €37.24m |
| Total des actifs | €55.06m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KEPEN ( €38.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KEPEN ( €38.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €28.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KEPEN ( 130.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KEPEN est passé de 78.7% à 136.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KEPEN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KEPEN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.6 x couverture).