Piraeus Financial Holdings Évaluation
Le site TPEIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPEIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPEIR ( €3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPEIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPEIR?
Mesure clé : Comme TPEIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPEIR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4x |
| Les revenus | €1.10b |
| Capitalisation boursière | €4.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPEIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
ETE National Bank of Greece | 4.8x | -6.6% | €6.3b |
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.1x | -3.6% | €7.3b |
ALPHA Alpha Services and Holdings | 7.4x | 19.0% | €3.6b |
TATT Attica Bank | 12.5x | n/a | €383.4m |
TPEIR Piraeus Financial Holdings | 4x | -1.6% | €4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPEIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPEIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TPEIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Greek Banks ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPEIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4x |
| Juste PE Ratio | 5.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPEIR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.54 | €5.46 +54.5% | 9.7% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.53 | €5.45 +54.3% | 8.9% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.79 | €5.46 +44.0% | 8.5% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €3.91 | €5.40 +38.3% | 8.4% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €4.02 | €5.27 +31.0% | 8.7% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.12 +42.7% | 9.3% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.61 | €5.06 +40.2% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.78 | €5.06 +34.0% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.88 | €5.01 +29.3% | 9.0% | €6.00 | €4.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.99 | €4.72 +18.4% | 10.7% | €5.50 | €3.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.80 | €4.38 +15.3% | 8.5% | €5.00 | €3.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.20 | €4.16 +29.9% | 11.7% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.23 | €4.13 +27.9% | 10.7% | €4.70 | €3.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.79 | €4.03 +44.4% | 11.5% | €4.65 | €3.10 | €3.53 | 12 |
| Oct ’24 | €2.81 | €4.04 +43.6% | 12.5% | €4.65 | €3.10 | €3.79 | 12 |
| Sep ’24 | €3.13 | €3.89 +24.4% | 12.0% | €4.65 | €3.10 | €3.91 | 12 |
| Aug ’24 | €3.51 | €3.74 +6.4% | 14.6% | €4.65 | €2.70 | €4.02 | 12 |
| Jul ’24 | €3.01 | €3.40 +13.2% | 12.9% | €4.04 | €2.70 | €3.59 | 11 |
| Jun ’24 | €2.77 | €2.92 +5.3% | 15.1% | €3.80 | €2.20 | €3.61 | 11 |
| May ’24 | €2.14 | €2.71 +26.7% | 19.6% | €3.80 | €1.80 | €3.78 | 11 |
| Apr ’24 | €2.00 | €2.64 +32.1% | 20.9% | €3.80 | €1.80 | €3.88 | 11 |
| Mar ’24 | €2.37 | €2.59 +9.4% | 21.5% | €3.80 | €1.80 | €3.99 | 10 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.35 +25.4% | 15.5% | €3.30 | €1.80 | €3.80 | 11 |
| Jan ’24 | €1.44 | €2.14 +49.1% | 24.4% | €3.30 | €1.00 | €3.20 | 11 |
| Dec ’23 | €1.39 | €2.05 +47.7% | 20.5% | €2.75 | €1.00 | €3.23 | 11 |
| Nov ’23 | €1.24 | €1.93 +55.8% | 23.7% | €2.66 | €0.96 | €2.79 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.