TAURON Polska Energia S.A.

LSE:0N2X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł15.5b

TAURON Polska Energia Évaluation

Le site 0N2X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0N2X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł45.18
Fair Value
81.3% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0N2X ( PLN8.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN45.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0N2X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N2X?

Mesure clé : Comme 0N2X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0N2X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N2X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0N2X?
Ratio PE16.9x
Les revenuszł907.00m
Capitalisation boursièrezł15.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0N2X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0N2X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
SSE SSE
17.1x13.24%UK£20.4b
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
DRX Drax Group
4.5x-26.08%UK£2.4b
OPG OPG Power Ventures
8.5xn/aUK£36.9m
0N2X TAURON Polska Energia
16.9x22.09%zł15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N2X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0N2X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0N2X 16.9xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0N2X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0N2X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0N2X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0N2X } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N2X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł6.65
0%
38.13%zł10.40zł3.90n/a7
Jul ’26zł8.53
zł6.65
-22.04%
38.13%zł10.40zł3.90n/a7
Jun ’26n/a
zł5.79
0%
35.17%zł10.40zł3.90n/a7
May ’26n/a
zł5.10
0%
15.50%zł6.20zł3.90n/a7
Apr ’26n/a
zł5.02
0%
14.15%zł6.00zł3.90n/a7
Mar ’26zł4.34
zł4.69
+8.16%
21.60%zł6.00zł2.91n/a7
Feb ’26n/a
zł4.66
0%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Jan ’26n/a
zł4.66
0%
21.26%zł6.00zł2.91n/a8
Dec ’25n/a
zł5.32
0%
27.87%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25n/a
zł5.46
0%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25n/a
zł5.46
0%
28.03%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25n/a
zł5.42
0%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25n/a
zł5.42
0%
30.24%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł3.96
zł5.87
+48.33%
23.94%zł8.20zł4.27zł8.535
Jun ’25n/a
zł6.28
0%
20.57%zł8.20zł5.00n/a4
May ’25n/a
zł4.74
0%
39.12%zł8.20zł2.90n/a5
Apr ’25n/a
zł5.20
0%
35.56%zł8.20zł2.90n/a5
Mar ’25n/a
zł5.06
0%
37.26%zł8.20zł2.90zł4.345
Feb ’25n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Jan ’25n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Dec ’24n/a
zł5.20
0%
34.83%zł8.20zł2.90n/a5
Nov ’24n/a
zł5.48
0%
36.94%zł8.20zł2.90n/a5
Oct ’24n/a
zł6.13
0%
28.48%zł8.20zł4.30n/a4
Sep ’24n/a
zł6.18
0%
28.91%zł8.20zł4.30n/a4
Aug ’24n/a
zł4.93
0%
42.66%zł7.70zł2.60n/a3
Jul ’24n/a
zł3.50
0%
32.41%zł5.10zł2.60zł3.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł6.42
Fair Value
31.7% surévalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/24 03:45
Cours de l'action en fin de journée2025/07/04 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TAURON Polska Energia S.A. est couverte par 20 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc