Iren Évaluation
Le site 0MUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MUN ( €1.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MUN?
Mesure clé : Comme 0MUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MUN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | €270.61m |
| Capitalisation boursière | €2.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
0MUN Iren | 9.2x | 5.0% | €2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.95 | €2.34 +20.2% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.38 +19.6% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.34 +13.9% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.34 +26.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.96 | €2.34 +19.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.24 +18.8% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.40 +27.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.40 +26.7% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.43 +34.2% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.43 +26.4% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.97 | €2.45 +24.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +21.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.92 | €2.45 +27.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.99 | 4 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.50 +36.3% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.90 | €2.50 +31.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.84 | 5 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.37 +39.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.96 | 5 |
| Jun ’24 | €1.87 | €2.37 +26.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.88 | 5 |
| May ’24 | €1.96 | €2.33 +19.1% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.88 | 5 |
| Apr ’24 | €1.78 | €2.30 +29.0% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.37 +44.2% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.81 | 5 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.42 +43.7% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.41 +63.7% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.97 | 5 |
| Dec ’23 | €1.60 | €2.62 +63.8% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.62 +73.1% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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