Arise Évaluation
Le site 0MFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MFA ( SEK39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK388.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MFA?
Mesure clé : Comme 0MFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MFA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | SEK 225.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£308.8m |
FINT Fintel Energija a.d | 37.6x | n/a | дин16.7b |
0MFA Arise | 7.3x | 37.2% | SEK 1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MFA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 39.00 | SEK 77.75 +99.4% | 0.3% | SEK 78.00 | SEK 77.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 40.80 | SEK 77.50 +90.0% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 42.45 | SEK 77.50 +82.6% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 47.10 | SEK 77.50 +64.5% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 51.30 | SEK 77.50 +51.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 50.30 | SEK 77.50 +54.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 49.80 | SEK 76.50 +53.6% | 0.7% | SEK 77.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 37.32 | SEK 76.75 +105.7% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 41.05 | SEK 76.75 +87.0% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 44.00 | SEK 76.75 +74.4% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.30 | SEK 80.75 +95.5% | 2.2% | SEK 82.50 | SEK 79.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 45.40 | SEK 74.17 +63.4% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 38.97 | SEK 74.17 +90.3% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 30.45 | SEK 80.50 +164.4% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 35.45 | SEK 80.50 +127.1% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 42.45 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 39.81 | SEK 85.83 +115.6% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 47.10 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 42.20 | SEK 85.83 +103.4% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 51.30 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 44.55 | SEK 90.17 +102.4% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 50.30 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 48.14 | SEK 90.17 +87.3% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 49.80 | 3 |
| May ’24 | SEK 53.74 | SEK 95.67 +78.0% | 21.6% | SEK 115.00 | SEK 67.00 | SEK 37.32 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 55.10 | SEK 88.67 +60.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 41.05 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 44.59 | SEK 88.67 +98.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 44.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 85.00 +70.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 41.30 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 50.25 | SEK 85.00 +69.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 45.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 47.90 | SEK 85.00 +77.5% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 38.97 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 48.95 | SEK 90.00 +83.9% | 16.7% | SEK 105.00 | SEK 75.00 | SEK 30.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.