Public Service Enterprise Group Incorporated

LSE:0KS2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$46.3b

Public Service Enterprise Group Évaluation

Le site 0KS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KS2 ( $94.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $64.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KS2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KS2?

Mesure clé : Comme 0KS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KS2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KS2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KS2?
Ratio PE23.2x
Les revenusUS$2.03b
Capitalisation boursièreUS$46.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KS2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
0KS2 Public Service Enterprise Group
23.2x4.2%US$46.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KS2 23.2xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KS2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KS2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$94.63
US$88.01
-7.0%
12.1%US$105.00US$68.00n/a18
Nov ’25US$87.70
US$89.06
+1.6%
12.9%US$102.00US$68.00n/a18
Oct ’25US$90.58
US$85.01
-6.1%
11.7%US$102.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$80.28
US$81.75
+1.8%
8.0%US$92.00US$68.00n/a17
Aug ’25US$79.50
US$78.55
-1.2%
8.7%US$89.00US$62.00n/a17
Jul ’25US$74.10
US$73.84
-0.3%
9.0%US$85.00US$61.50n/a17
Jun ’25US$74.65
US$72.03
-3.5%
7.8%US$80.00US$61.50n/a16
May ’25US$69.53
US$68.91
-0.9%
6.0%US$77.00US$61.50n/a17
Apr ’25US$66.80
US$66.74
-0.1%
5.1%US$73.00US$61.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.26
+4.8%
4.0%US$70.00US$61.00n/a17
Feb ’25US$58.43
US$65.36
+11.9%
3.5%US$70.00US$61.00n/a18
Jan ’25US$60.85
US$65.71
+8.0%
3.4%US$70.00US$62.00n/a17
Dec ’24US$63.15
US$65.47
+3.7%
3.5%US$70.00US$62.00n/a17
Nov ’24US$62.31
US$64.94
+4.2%
3.6%US$69.00US$61.00US$87.7016
Oct ’24US$56.69
US$66.21
+16.8%
4.6%US$72.00US$60.50US$90.5817
Sep ’24US$60.15
US$66.38
+10.4%
4.7%US$72.00US$60.50US$80.2817
Aug ’24US$63.80
US$66.66
+4.5%
4.8%US$72.00US$60.00US$79.5016
Jul ’24US$61.99
US$66.66
+7.5%
4.9%US$71.00US$60.00US$74.1016
Jun ’24US$59.56
US$67.09
+12.7%
5.0%US$71.00US$60.00US$74.6516
May ’24US$63.27
US$66.44
+5.0%
5.7%US$71.00US$60.00US$69.5317
Apr ’24US$61.97
US$65.31
+5.4%
4.9%US$70.00US$60.00US$66.8016
Mar ’24US$58.83
US$66.12
+12.4%
4.2%US$70.00US$61.00US$62.2617
Feb ’24US$61.63
US$66.59
+8.0%
4.8%US$72.00US$61.00US$58.4317
Jan ’24US$61.49
US$66.24
+7.7%
6.2%US$76.00US$60.00US$60.8517
Dec ’23US$61.40
US$66.06
+7.6%
7.3%US$76.00US$59.00US$63.1517
Nov ’23US$56.16
US$68.00
+21.1%
5.7%US$76.00US$63.00US$62.3118

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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