Public Service Enterprise Group Incorporated

LSE:0KS2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$42.5b

Public Service Enterprise Group Évaluation

Le site 0KS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.63
Fair Value
143.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0KS2 ( $84.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $34.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KS2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KS2?

Mesure clé : Comme 0KS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KS2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KS2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KS2?
Ratio PE20.7x
Les revenusUS$2.03b
Capitalisation boursièreUS$42.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KS2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
NG. National Grid
26x16.1%UK£44.9b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.8b
TEP Telecom Plus
17.1x12.0%UK£1.3b
SSE SSE
8.9x5.4%UK£16.9b
0KS2 Public Service Enterprise Group
20.7x4.7%US$42.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KS2 20.7xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KS2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KS2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$84.22
US$89.01
+5.7%
10.4%US$105.00US$68.00n/a18
Jan ’26US$84.80
US$89.01
+5.0%
10.4%US$105.00US$68.00n/a18
Dec ’25US$94.30
US$88.01
-6.7%
12.1%US$105.00US$68.00n/a18
Nov ’25US$87.70
US$89.06
+1.6%
12.9%US$102.00US$68.00n/a18
Oct ’25US$90.58
US$85.01
-6.1%
11.7%US$102.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$80.28
US$81.75
+1.8%
8.0%US$92.00US$68.00n/a17
Aug ’25US$79.50
US$78.55
-1.2%
8.7%US$89.00US$62.00n/a17
Jul ’25US$74.10
US$73.84
-0.3%
9.0%US$85.00US$61.50n/a17
Jun ’25US$74.65
US$72.03
-3.5%
7.8%US$80.00US$61.50n/a16
May ’25US$69.53
US$68.91
-0.9%
6.0%US$77.00US$61.50n/a17
Apr ’25US$66.80
US$66.74
-0.1%
5.1%US$73.00US$61.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.26
+4.8%
4.0%US$70.00US$61.00n/a17
Feb ’25US$58.43
US$65.36
+11.9%
3.5%US$70.00US$61.00n/a18
Jan ’25US$60.85
US$65.71
+8.0%
3.4%US$70.00US$62.00US$84.8017
Dec ’24US$63.15
US$65.47
+3.7%
3.5%US$70.00US$62.00US$94.3017
Nov ’24US$62.31
US$64.94
+4.2%
3.6%US$69.00US$61.00US$87.7016
Oct ’24US$56.69
US$66.21
+16.8%
4.6%US$72.00US$60.50US$90.5817
Sep ’24US$60.15
US$66.38
+10.4%
4.7%US$72.00US$60.50US$80.2817
Aug ’24US$63.80
US$66.66
+4.5%
4.8%US$72.00US$60.00US$79.5016
Jul ’24US$61.99
US$66.66
+7.5%
4.9%US$71.00US$60.00US$74.1016
Jun ’24US$59.56
US$67.09
+12.7%
5.0%US$71.00US$60.00US$74.6516
May ’24US$63.27
US$66.44
+5.0%
5.7%US$71.00US$60.00US$69.5317
Apr ’24US$61.97
US$65.31
+5.4%
4.9%US$70.00US$60.00US$66.8016
Mar ’24US$58.83
US$66.12
+12.4%
4.2%US$70.00US$61.00US$62.2617
Feb ’24US$61.63
US$66.59
+8.0%
4.8%US$72.00US$61.00US$58.4317
Jan ’24US$61.49
US$66.24
+7.7%
6.2%US$76.00US$60.00US$60.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$88.99
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 03:11
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Public Service Enterprise Group Incorporated est couverte par 40 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays