NRG Energy, Inc.

LSE:0K4C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.6b

NRG Energy Évaluation

Le site 0K4C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K4C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K4C ( $97.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $390.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K4C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K4C?

Mesure clé : Comme 0K4C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K4C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K4C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K4C?
Ratio PE21.9x
Les revenusUS$897.00m
Capitalisation boursièreUS$19.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K4C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K4C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.1x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
0K4C NRG Energy
21.9x7.5%US$19.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K4C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K4C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0K4C 21.9xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K4C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K4C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K4C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K4C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K4C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$97.10
US$95.11
-2.0%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.73
US$90.41
+4.2%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.17
US$85.47
-7.3%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$83.66
US$84.97
+1.6%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$78.16
US$83.53
+6.9%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$79.93
US$81.13
+1.5%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.30
US$66.89
-8.7%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$67.72
US$59.64
-11.9%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.57
US$55.55
-1.8%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.18
US$53.64
-1.0%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.71
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.17
US$46.33
-3.8%
10.9%US$52.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$44.04
US$43.11
-2.1%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.739
Oct ’24US$38.43
US$41.11
+7.0%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.179
Sep ’24US$38.05
US$40.78
+7.2%
12.2%US$46.00US$33.00US$83.669
Aug ’24US$37.84
US$41.33
+9.2%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.11
US$40.67
+9.6%
13.5%US$52.00US$33.00US$78.169
Jun ’24US$32.93
US$39.88
+21.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$79.938
May ’24US$33.95
US$39.44
+16.2%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.309
Apr ’24US$33.74
US$39.67
+17.6%
15.2%US$52.00US$30.00US$67.729
Mar ’24US$32.74
US$39.22
+19.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.579
Feb ’24US$33.75
US$38.44
+13.9%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.189
Jan ’24US$31.83
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.719
Dec ’23US$42.67
US$44.50
+4.3%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.1710
Nov ’23US$44.28
US$43.90
-0.9%
9.8%US$52.00US$37.00US$44.0410

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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