Exelon Évaluation
Le site 0IJN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IJN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IJN ( $39.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IJN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IJN?
Mesure clé : Comme 0IJN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IJN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | US$2.43b |
| Capitalisation boursière | US$39.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IJN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
SSE SSE | 10x | 5.3% | UK£19.0b |
NG. National Grid | 27.9x | 15.5% | UK£48.1b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 35.6x | 24.3% | UK£8.2b |
0IJN Exelon | 16.3x | 7.0% | US$39.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IJN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IJN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IJN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IJN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IJN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.28 | US$42.79 +8.9% | 5.8% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$42.90 +11.9% | 6.3% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.79 | US$41.85 +2.6% | 5.3% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$37.89 | US$41.04 +8.3% | 4.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.02 | US$39.66 +4.3% | 3.5% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.51 | US$39.47 +14.4% | 3.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$37.17 | US$39.54 +6.4% | 3.2% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$37.88 | US$38.57 +1.8% | 3.7% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$37.59 | US$38.51 +2.5% | 3.8% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$35.42 | US$38.32 +8.2% | 4.2% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$34.94 | US$38.54 +10.3% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$35.64 | US$40.21 +12.8% | 7.2% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.77 | US$43.26 +11.6% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$39.63 | US$43.68 +10.2% | 5.2% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.34 | 17 |
| Oct ’24 | US$37.90 | US$44.44 +17.3% | 4.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$40.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$39.78 | US$44.74 +12.5% | 4.8% | US$48.00 | US$39.00 | US$37.89 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.52 | US$45.10 +8.6% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.02 | 16 |
| Jul ’24 | US$40.58 | US$44.98 +10.8% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$34.51 | 16 |
| Jun ’24 | US$39.59 | US$45.84 +15.8% | 4.5% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.17 | 15 |
| May ’24 | US$42.64 | US$45.96 +7.8% | 4.7% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.88 | 14 |
| Apr ’24 | US$41.60 | US$45.39 +9.1% | 3.4% | US$47.00 | US$41.00 | US$37.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$45.70 +15.6% | 4.0% | US$49.00 | US$41.00 | US$35.42 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.73 | US$45.67 +9.4% | 4.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.94 | 15 |
| Jan ’24 | US$43.38 | US$44.07 +1.6% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.64 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$43.06 +3.7% | 5.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.77 | 16 |
| Nov ’23 | US$38.59 | US$43.69 +13.2% | 6.6% | US$50.00 | US$39.00 | US$39.63 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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