Duke Energy Évaluation
Le site 0ID1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0ID1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0ID1 ( $114.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $83.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0ID1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ID1?
Mesure clé : Comme 0ID1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0ID1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | US$4.33b |
| Capitalisation boursière | US$88.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0ID1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
IBE Iberdrola | 13x | -2.6% | €83.9b |
CEG Constellation Energy | 27.3x | 3.4% | US$78.2b |
0ID1 Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ID1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0ID1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0ID1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0ID1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ID1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$114.85 | US$123.54 +7.6% | 5.5% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$113.10 | US$123.24 +9.0% | 5.6% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$116.09 | US$120.54 +3.8% | 5.7% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$113.11 | US$117.10 +3.5% | 5.6% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$111.88 | US$108.93 -2.6% | 6.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.59 | US$106.81 +7.2% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.02 | US$107.22 +4.1% | 6.6% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$99.95 | US$104.38 +4.4% | 7.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.61 | US$104.38 +8.0% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$90.72 | US$103.88 +14.5% | 7.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$97.27 | US$105.00 +7.9% | 6.5% | US$120.00 | US$96.96 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$96.44 | US$101.06 +4.8% | 6.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$92.30 | US$98.23 +6.4% | 6.9% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$89.38 | US$97.25 +8.8% | 7.0% | US$120.00 | US$91.00 | US$113.10 | 16 |
| Oct ’24 | US$88.07 | US$100.56 +14.2% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$116.09 | 16 |
| Sep ’24 | US$87.70 | US$98.35 +12.1% | 12.0% | US$120.00 | US$59.00 | US$113.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.47 | US$100.50 +8.7% | 12.7% | US$120.00 | US$59.00 | US$111.88 | 16 |
| Jul ’24 | US$88.71 | US$103.87 +17.1% | 7.7% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.59 | 15 |
| Jun ’24 | US$87.80 | US$108.57 +23.7% | 4.4% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.02 | 14 |
| May ’24 | US$99.61 | US$108.27 +8.7% | 4.7% | US$120.00 | US$101.00 | US$99.95 | 15 |
| Apr ’24 | US$96.52 | US$106.87 +10.7% | 5.1% | US$120.00 | US$99.00 | US$96.61 | 15 |
| Mar ’24 | US$92.01 | US$106.71 +16.0% | 5.6% | US$120.00 | US$93.00 | US$90.72 | 17 |
| Feb ’24 | US$101.90 | US$108.06 +6.0% | 6.2% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.27 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.18 | US$103.47 +1.3% | 6.9% | US$120.00 | US$91.00 | US$96.44 | 17 |
| Dec ’23 | US$100.56 | US$102.17 +1.6% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$92.30 | 18 |
| Nov ’23 | US$94.05 | US$103.12 +9.6% | 6.2% | US$120.00 | US$94.00 | US$89.38 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Enagás
€3.4b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.4%
1Y
-23.9%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%